UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) P-dist

Dati di base

ISIN CH0002791702
Numero di valore 279170
Bloomberg Global ID UBSERTI SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) P-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente nelle principali società dell’Europa occidentale. I criteri per la definizione dei pesi relativi delle società nel portafoglio del fondo sono: l’orientamento strategico, il forte posizionamento sul mercato, l’elevata qualità del management, una situazione reddituale solida, il potenziale di crescita e la ricerca del massimo valore per gli azionisti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 889.73 EUR 06.08.2025
Prezzo precedente * 894.07 EUR 05.08.2025
Max 52 settimani * 959.45 EUR 26.02.2025
Min 52 settimani * 802.55 EUR 09.04.2025
NAV * 889.73 EUR 06.08.2025
Issue Price * 889.37 EUR 06.08.2025
Redemption Price * 889.37 EUR 06.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 87'309'073
Attivo della classe *** 77'956'854
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.97% 31.12.2024
06.08.2025
Performance YTD (in CHF) +1.98% 31.12.2024
06.08.2025
1 mese -3.04% 07.07.2025
06.08.2025
3 mesi -1.86% 06.05.2025
06.08.2025
6 mesi -4.80% 06.02.2025
06.08.2025
1 anno +1.20% 06.08.2024
06.08.2025
2 anni +7.55% 07.08.2023
06.08.2025
3 anni +7.85% 08.08.2022
06.08.2025
5 anni +26.40% 06.08.2020
06.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 167.54
ADDI Date 06.08.2025

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 4.17%
HSBC Holdings PLC 3.99%
Novartis AG Registered Shares 3.51%
Schneider Electric SE 3.45%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.45%
Nestle SA 3.43%
SAP SE 3.40%
AstraZeneca PLC 3.10%
Bank of Ireland Group PLC 3.02%
Unilever PLC 2.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 2.07%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.04%
Ongoing Charges *** 2.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)