| ISIN | CH0002791702 |
|---|---|
| Numero di valore | 279170 |
| Bloomberg Global ID | UBSERTI SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) P-dist |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe prevalentemente nelle principali società dell’Europa occidentale. I criteri per la definizione dei pesi relativi delle società nel portafoglio del fondo sono: l’orientamento strategico, il forte posizionamento sul mercato, l’elevata qualità del management, una situazione reddituale solida, il potenziale di crescita e la ricerca del massimo valore per gli azionisti. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 959.15 EUR | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 957.47 EUR | 26.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 965.25 EUR | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 802.55 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 959.15 EUR | 27.11.2025 |
| Issue Price * | 961.26 EUR | 27.11.2025 |
| Redemption Price * | 961.26 EUR | 27.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 89'180'189 | |
| Attivo della classe *** | 79'436'030 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.92% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +9.18% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
| 1 mese | +0.35% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mesi | +3.68% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mesi | +2.38% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 anno | +8.92% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 anni | +14.05% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 anni | +20.98% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 anni | +27.15% |
27.11.2020 - 27.11.2025
27.11.2020 27.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 167.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 27.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 5.66% | |
|---|---|---|
| Schneider Electric SE | 3.54% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.41% | |
| Novartis AG Registered Shares | 3.37% | |
| AstraZeneca PLC | 3.26% | |
| L'Oreal SA | 3.22% | |
| Unilever PLC | 3.15% | |
| Shell PLC | 3.02% | |
| NatWest Group PLC | 2.89% | |
| Atlas Copco AB Class A | 2.85% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 2.07% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.04% |
| Ongoing Charges *** | 2.07% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |