UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) P-dist

Dati di base

ISIN CH0002791702
Numero di valore 279170
Bloomberg Global ID UBSERTI SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) P-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente nelle principali società dell’Europa occidentale. I criteri per la definizione dei pesi relativi delle società nel portafoglio del fondo sono: l’orientamento strategico, il forte posizionamento sul mercato, l’elevata qualità del management, una situazione reddituale solida, il potenziale di crescita e la ricerca del massimo valore per gli azionisti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'002.47 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 1'004.54 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 1'011.13 EUR 06.01.2026
Min 52 settimani * 802.55 EUR 09.04.2025
NAV * 1'002.47 EUR 08.01.2026
Issue Price * 1'002.17 EUR 08.01.2026
Redemption Price * 1'002.17 EUR 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 91'291'611
Attivo della classe *** 81'384'915
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.08% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.05% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +3.78% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +5.73% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +8.94% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +13.46% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +16.09% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +24.36% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +24.90% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 167.54
ADDI Date 08.01.2026

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 5.89%
AstraZeneca PLC 3.88%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.69%
Novartis AG Registered Shares 3.38%
NatWest Group PLC 3.33%
Schneider Electric SE 3.27%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.19%
L'Oreal SA 3.14%
Unilever PLC 3.10%
Shell PLC 3.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 2.07%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.04%
Ongoing Charges *** 2.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)