LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) ND

Détails

ISIN LU1230566124
No. de valeur 28128343
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) ND
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed. The ESTR Compounded Index is used for performance comparison, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund invests, for at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bank deposits, money market instruments (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments), bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of governmental and/or corporate issuers rated BBB or above by the rating agencies described in paragraph 3.2 or of equivalent quality in the opinion of the Investment Manager.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.97 EUR 07.01.2026
Prix précédent * 9.97 EUR 06.01.2026
Max 52 semaines * 10.26 EUR 01.12.2025
Min 52 semaines * 9.94 EUR 08.12.2025
NAV * 9.97 EUR 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 506'189'681
Actifs de la classe *** 61'750'629
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.07% 31.12.2025
07.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.07% 31.12.2025
07.01.2026
1 mois +0.28% 08.12.2025
07.01.2026
3 mois -2.46% 07.10.2025
07.01.2026
6 mois -1.83% 07.07.2025
07.01.2026
1 an -0.24% 07.01.2025
07.01.2026
2 ans +0.98% 08.01.2024
07.01.2026
3 ans +2.81% 09.01.2023
07.01.2026
5 ans +0.38% 07.01.2021
07.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Athene Global Funding 3.026% 3.55%
Pershing Square Holdings, Ltd. 1.375% 3.23%
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 3.026% 3.22%
Kommunalkredit Austria AG 3.3% 2.92%
Grenke Finance Plc 7.875% 2.43%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.541% 2.42%
Volkswagen Financial Services N.V. 2.679% 2.24%
Aktia Bank PLC 3.228% 2.22%
Aktia Bank PLC 4.78% 2.04%
Permanent TSB Group Holdings PLC 6.625% 1.92%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.25%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)