| ISIN | LU1230566124 |
|---|---|
| No. de valeur | 28128343 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) ND |
| Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Distributeur(s) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed. The ESTR Compounded Index is used for performance comparison, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund invests, for at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bank deposits, money market instruments (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments), bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of governmental and/or corporate issuers rated BBB or above by the rating agencies described in paragraph 3.2 or of equivalent quality in the opinion of the Investment Manager. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 9.97 EUR | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 9.97 EUR | 06.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 10.26 EUR | 01.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 9.94 EUR | 08.12.2025 |
| NAV * | 9.97 EUR | 07.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 506'189'681 | |
| Actifs de la classe *** | 61'750'629 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.07% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.07% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
| 1 mois | +0.28% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mois | -2.46% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mois | -1.83% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 an | -0.24% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 ans | +0.98% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 ans | +2.81% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 ans | +0.38% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Athene Global Funding 3.026% | 3.55% | |
|---|---|---|
| Pershing Square Holdings, Ltd. 1.375% | 3.23% | |
| Banque Internationale a Luxembourg S.A. 3.026% | 3.22% | |
| Kommunalkredit Austria AG 3.3% | 2.92% | |
| Grenke Finance Plc 7.875% | 2.43% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.541% | 2.42% | |
| Volkswagen Financial Services N.V. 2.679% | 2.24% | |
| Aktia Bank PLC 3.228% | 2.22% | |
| Aktia Bank PLC 4.78% | 2.04% | |
| Permanent TSB Group Holdings PLC 6.625% | 1.92% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.25% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.25% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |