ISIN | LU1230566124 |
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No. de valeur | 28128343 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) ND |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed. The ESTR Compounded Index is used for performance comparison, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund invests, for at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bank deposits, money market instruments (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments), bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of governmental and/or corporate issuers rated BBB or above by the rating agencies described in paragraph 3.2 or of equivalent quality in the opinion of the Investment Manager. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.16 EUR | 10.07.2025 |
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Prix précédent * | 10.16 EUR | 09.07.2025 |
Max 52 semaines * | 10.28 EUR | 26.11.2024 |
Min 52 semaines * | 9.96 EUR | 27.11.2024 |
NAV * | 10.16 EUR | 10.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 438'082'016 | |
Actifs de la classe *** | 53'128'483 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.66% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.85% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
1 mois | +0.25% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mois | +0.79% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mois | +1.66% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 an | +0.54% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 ans | +2.96% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 ans | +3.91% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 ans | +2.28% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Athene Global Funding 3.534% | 3.66% | |
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Banque Internationale a Luxembourg S.A. 3.534% | 2.87% | |
Oma Saastopankki Oyj (Oma Savings Bank PLC) 3.21% | 2.62% | |
Hamburg Commercial Bank AG 4.064% | 2.52% | |
Aktia Bank PLC 3.594% | 2.29% | |
Worldline SA 0% | 2.27% | |
Aktia Bank PLC 4.78% | 2.16% | |
Mitsubishi HC Capital UK PLC 3.056% | 1.78% | |
Morgan Stanley Finance LLC. 5% | 1.72% | |
Aareal Bank AG 5.875% | 1.71% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |