LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) ND

Stammdaten

ISIN LU1230566124
Valorennummer 28128343
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) ND
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The ESTR Compounded Index is used for performance comparison, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund invests, for at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bank deposits, money market instruments (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments), bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of governmental and/or corporate issuers rated BBB or above by the rating agencies described in paragraph 3.2 or of equivalent quality in the opinion of the Investment Manager.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.10 EUR 02.05.2025
Vorheriger Preis * 10.10 EUR 30.04.2025
52 Wochen Hoch * 10.28 EUR 26.11.2024
52 Wochen Tief * 9.96 EUR 27.11.2024
NAV * 10.10 EUR 02.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 450'724'247
Anteilsklassevermögen *** 53'488'773
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.06% 31.12.2024
02.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.48% 31.12.2024
02.05.2025
1 Monat +0.21% 02.04.2025
02.05.2025
3 Monate +0.72% 03.02.2025
02.05.2025
6 Monate -1.49% 04.11.2024
02.05.2025
1 Jahr +0.73% 02.05.2024
02.05.2025
2 Jahre +2.98% 02.05.2023
02.05.2025
3 Jahre +2.90% 02.05.2022
02.05.2025
5 Jahre +2.22% 04.05.2020
02.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Athene Global Funding 4.005% 3.95%
Hamburg Commercial Bank AG 4.479% 3.72%
Deutsche Bank AG 3.289% 3.10%
Oma Saastopankki Oyj (Oma Savings Bank PLC) 3.698% 2.83%
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 4.005% 2.61%
Aktia Bank PLC 3.594% 2.46%
Worldline SA 0% 2.44%
Aktia Bank PLC 4.78% 2.31%
Mitsubishi HC Capital UK PLC 3.523% 1.92%
Morgan Stanley Finance LLC. 5% 1.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.20%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)