LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) ND

Stammdaten

ISIN LU1230566124
Valorennummer 28128343
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) ND
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The ESTR Compounded Index is used for performance comparison, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund invests, for at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bank deposits, money market instruments (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments), bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of governmental and/or corporate issuers rated BBB or above by the rating agencies described in paragraph 3.2 or of equivalent quality in the opinion of the Investment Manager.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.97 EUR 07.01.2026
Vorheriger Preis * 9.97 EUR 06.01.2026
52 Wochen Hoch * 10.26 EUR 01.12.2025
52 Wochen Tief * 9.94 EUR 08.12.2025
NAV * 9.97 EUR 07.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 506'189'681
Anteilsklassevermögen *** 61'750'629
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.07% 31.12.2025
07.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.07% 31.12.2025
07.01.2026
1 Monat +0.28% 08.12.2025
07.01.2026
3 Monate -2.46% 07.10.2025
07.01.2026
6 Monate -1.83% 07.07.2025
07.01.2026
1 Jahr -0.24% 07.01.2025
07.01.2026
2 Jahre +0.98% 08.01.2024
07.01.2026
3 Jahre +2.81% 09.01.2023
07.01.2026
5 Jahre +0.38% 07.01.2021
07.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Athene Global Funding 3.026% 3.55%
Pershing Square Holdings, Ltd. 1.375% 3.23%
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 3.026% 3.22%
Kommunalkredit Austria AG 3.3% 2.92%
Grenke Finance Plc 7.875% 2.43%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.541% 2.42%
Volkswagen Financial Services N.V. 2.679% 2.24%
Aktia Bank PLC 3.228% 2.22%
Aktia Bank PLC 4.78% 2.04%
Permanent TSB Group Holdings PLC 6.625% 1.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.25%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)