UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) (CHF hedged) P

Dati di base

ISIN CH0186920168
Numero di valore 18692016
Bloomberg Global ID UBSEAPC SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) (CHF hedged) P
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Asia Pacific
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario che investe in società emergenti asiatiche. Diversificazione settoriale e geografica. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un’analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 139.94 CHF 27.09.2024
Prezzo precedente * 137.97 CHF 26.09.2024
Max 52 settimani * 141.69 CHF 11.07.2024
Min 52 settimani * 112.31 CHF 26.10.2023
NAV * 139.94 CHF 27.09.2024
Issue Price * 139.45 CHF 27.09.2024
Redemption Price * 139.45 CHF 27.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 77'406'127
Attivo della classe *** 3'239'521
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.14% 29.12.2023
27.09.2024
1 mese +6.84% 27.08.2024
27.09.2024
3 mesi +1.34% 27.06.2024
27.09.2024
6 mesi +9.05% 27.03.2024
27.09.2024
1 anno +20.16% 27.09.2023
27.09.2024
2 anni +20.45% 27.09.2022
27.09.2024
3 anni -19.75% 27.09.2021
27.09.2024
5 anni +6.85% 27.09.2019
27.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Samsung Electronics Co Ltd 9.84%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.14%
Tencent Holdings Ltd 8.90%
HDFC Bank Ltd 4.60%
SK Hynix Inc 4.21%
Eicher Motors Ltd 4.03%
MediaTek Inc 3.90%
PDD Holdings Inc ADR 3.86%
Axis Bank Ltd 3.58%
ASE Technology Holding Co Ltd 3.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 2.42%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.39%
Ongoing Charges *** 2.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)