UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) (CHF hedged) P-dist

Dati di base

ISIN CH0186920168
Numero di valore 18692016
Bloomberg Global ID UBSEAPC SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) (CHF hedged) P-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Asia Pacific
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario che investe in società emergenti asiatiche. Diversificazione settoriale e geografica. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un’analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 129.67 CHF 06.06.2025
Prezzo precedente * 129.41 CHF 05.06.2025
Max 52 settimani * 140.59 CHF 11.07.2024
Min 52 settimani * 110.54 CHF 09.04.2025
NAV * 129.67 CHF 06.06.2025
Issue Price * 129.86 CHF 06.06.2025
Redemption Price * 129.86 CHF 06.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 70'096'952
Attivo della classe *** 2'899'805
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.42% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +2.91% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi +0.76% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi +2.15% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno -2.58% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +7.15% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni -6.00% 07.06.2022
06.06.2025
5 anni -4.96% 08.06.2020
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.97%
Tencent Holdings Ltd 9.92%
HDFC Bank Ltd 6.35%
MediaTek Inc 4.30%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.79%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.58%
Reliance Industries Ltd 3.42%
Eicher Motors Ltd 3.13%
SK Hynix Inc 2.95%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 2.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 2.43%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.39%
Ongoing Charges *** 2.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)