Redwheel Global Emerging Markets Fund A EUR

Dati di base

ISIN LU1324053104
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Redwheel Global Emerging Markets Fund A EUR
Offerente del fondo Redwheel Stefan Hirter
Telefono: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Offerente del fondo Redwheel
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.57 EUR 10.07.2025
Prezzo precedente * 102.74 EUR 09.07.2025
Max 52 settimani * 110.16 EUR 02.10.2024
Min 52 settimani * 88.59 EUR 09.04.2025
NAV * 103.57 EUR 10.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 627'992'643
Attivo della classe *** 70'097
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.92% 31.12.2024
10.07.2025
Performance YTD (in CHF) +3.09% 31.12.2024
10.07.2025
1 mese -0.06% 10.06.2025
10.07.2025
3 mesi +14.45% 10.04.2025
10.07.2025
6 mesi +4.33% 10.01.2025
10.07.2025
1 anno +0.79% 10.07.2024
10.07.2025
2 anni +9.45% 10.07.2023
10.07.2025
3 anni -1.16% 11.07.2022
10.07.2025
5 anni +11.28% 10.07.2020
10.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Samsung Electronics Co Ltd 3.73%
Tencent Holdings Ltd 3.72%
First Quantum Minerals Ltd 3.69%
BYD Co Ltd Class H 3.63%
MediaTek Inc 3.36%
Redwheel China Equity ZF USD 3.06%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.06%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR 2.93%
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B 2.83%
Meituan Class B 2.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.10%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)