Redwheel Global Emerging Markets Fund A EUR

Dati di base

ISIN LU1324053104
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Redwheel Global Emerging Markets Fund A EUR
Offerente del fondo Redwheel Stefan Hirter
Telefono: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Offerente del fondo Redwheel
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.48 EUR 03.09.2025
Prezzo precedente * 108.61 EUR 02.09.2025
Max 52 settimani * 110.16 EUR 02.10.2024
Min 52 settimani * 88.59 EUR 09.04.2025
NAV * 109.48 EUR 03.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 706'124'171
Attivo della classe *** 74'402
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.85% 31.12.2024
03.09.2025
Performance YTD (in CHF) +9.56% 31.12.2024
03.09.2025
1 mese +3.43% 04.08.2025
03.09.2025
3 mesi +8.79% 03.06.2025
03.09.2025
6 mesi +5.75% 03.03.2025
03.09.2025
1 anno +16.24% 03.09.2024
03.09.2025
2 anni +8.36% 04.09.2023
03.09.2025
3 anni +2.77% 05.09.2022
03.09.2025
5 anni +14.99% 03.09.2020
03.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Samsung Electronics Co Ltd 6.45%
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B 4.10%
MediaTek Inc 3.46%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.45%
First Quantum Minerals Ltd 3.05%
Tencent Holdings Ltd 3.00%
Redwheel China Equity ZF USD 2.97%
KB Financial Group Inc 2.72%
China International Capital Corp Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S 2.70%
NetEase Inc Ordinary Shares 2.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.10%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)