Redwheel Global Emerging Markets Fund A EUR

Dati di base

ISIN LU1324053104
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Redwheel Global Emerging Markets Fund A EUR
Offerente del fondo Redwheel Stefan Hirter
Telefono: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Offerente del fondo Redwheel
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.38 EUR 07.08.2025
Prezzo precedente * 106.80 EUR 06.08.2025
Max 52 settimani * 110.16 EUR 02.10.2024
Min 52 settimani * 88.59 EUR 09.04.2025
NAV * 108.38 EUR 07.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 679'821'419
Attivo della classe *** 73'697
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.74% 31.12.2024
07.08.2025
Performance YTD (in CHF) +8.82% 31.12.2024
07.08.2025
1 mese +5.63% 07.07.2025
07.08.2025
3 mesi +10.15% 07.05.2025
07.08.2025
6 mesi +3.63% 07.02.2025
07.08.2025
1 anno +15.42% 07.08.2024
07.08.2025
2 anni +8.51% 07.08.2023
07.08.2025
3 anni +0.90% 08.08.2022
07.08.2025
5 anni +18.41% 07.08.2020
07.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Samsung Electronics Co Ltd 5.17%
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B 3.44%
Tencent Holdings Ltd 3.31%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.28%
First Quantum Minerals Ltd 3.27%
MediaTek Inc 3.27%
Redwheel China Equity ZF USD 2.98%
BYD Co Ltd Class H 2.87%
KB Financial Group Inc 2.85%
NetEase Inc Ordinary Shares 2.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.10%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)