Redwheel Global Emerging Markets Fund A EUR

Dati di base

ISIN LU1324053104
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Redwheel Global Emerging Markets Fund A EUR
Offerente del fondo Redwheel Stefan Hirter
Telefono: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Offerente del fondo Redwheel
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 93.49 EUR 05.09.2024
Prezzo precedente * 93.00 EUR 04.09.2024
Max 52 settimani * 107.31 EUR 17.05.2024
Min 52 settimani * 89.16 EUR 31.10.2023
NAV * 93.49 EUR 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'077'616'044
Attivo della classe *** 148'001
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.13% 29.12.2023
05.09.2024
Performance YTD (in CHF) -1.10% 29.12.2023
05.09.2024
1 mese +2.15% 05.08.2024
05.09.2024
3 mesi -7.74% 05.06.2024
05.09.2024
6 mesi +0.43% 05.03.2024
05.09.2024
1 anno -7.21% 05.09.2023
05.09.2024
2 anni -12.25% 05.09.2022
05.09.2024
3 anni -25.73% 06.09.2021
05.09.2024
5 anni +7.83% 05.09.2019
05.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.17%
Tencent Holdings Ltd 3.78%
Ivanhoe Mines Ltd Class A 3.30%
Longfor Group Holdings Ltd 3.20%
Samsung Electronics Co Ltd 2.98%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 2.95%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR 2.69%
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B 2.63%
Gold Fields Ltd ADR 2.60%
Bim Birlesik Magazalar AS 2.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.09%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)