Redwheel Global Emerging Markets Fund A EUR

Détails

ISIN LU1324053104
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Redwheel Global Emerging Markets Fund A EUR
Prestataire de fonds Redwheel Stefan Hirter
Téléphone: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Prestataire de fonds Redwheel
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.48 EUR 03.09.2025
Prix précédent * 108.61 EUR 02.09.2025
Max 52 semaines * 110.16 EUR 02.10.2024
Min 52 semaines * 88.59 EUR 09.04.2025
NAV * 109.48 EUR 03.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 706'124'171
Actifs de la classe *** 74'402
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.85% 31.12.2024
03.09.2025
YTD Performance (en CHF) +9.56% 31.12.2024
03.09.2025
1 mois +3.43% 04.08.2025
03.09.2025
3 mois +8.79% 03.06.2025
03.09.2025
6 mois +5.75% 03.03.2025
03.09.2025
1 an +16.24% 03.09.2024
03.09.2025
2 ans +8.36% 04.09.2023
03.09.2025
3 ans +2.77% 05.09.2022
03.09.2025
5 ans +14.99% 03.09.2020
03.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Samsung Electronics Co Ltd 6.45%
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B 4.10%
MediaTek Inc 3.46%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.45%
First Quantum Minerals Ltd 3.05%
Tencent Holdings Ltd 3.00%
Redwheel China Equity ZF USD 2.97%
KB Financial Group Inc 2.72%
China International Capital Corp Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S 2.70%
NetEase Inc Ordinary Shares 2.53%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.10%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)