ISIN | LU1324053104 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Redwheel Global Emerging Markets Fund A EUR |
Prestataire de fonds |
Redwheel
Stefan Hirter Téléphone: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Prestataire de fonds | Redwheel |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 101.20 EUR | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 103.50 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 110.16 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 91.52 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 101.20 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'058'758'512 | |
Actifs de la classe *** | 72'052 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.55% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.36% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | -2.79% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +1.55% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -3.33% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +3.37% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +4.61% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | -6.92% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +45.62% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 5.57% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.89% | |
MediaTek Inc | 3.41% | |
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | 3.40% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.14% | |
Longfor Group Holdings Ltd | 2.88% | |
First Quantum Minerals Ltd | 2.63% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 2.45% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.34% | |
Bharti Airtel Ltd | 2.23% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 2.10% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 2.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |