Redwheel Global Emerging Markets Fund A EUR

Stammdaten

ISIN LU1324053104
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Global Emerging Markets Fund A EUR
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.57 EUR 10.07.2025
Vorheriger Preis * 102.74 EUR 09.07.2025
52 Wochen Hoch * 110.16 EUR 02.10.2024
52 Wochen Tief * 88.59 EUR 09.04.2025
NAV * 103.57 EUR 10.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 627'992'643
Anteilsklassevermögen *** 70'097
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.92% 31.12.2024
10.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.09% 31.12.2024
10.07.2025
1 Monat -0.06% 10.06.2025
10.07.2025
3 Monate +14.45% 10.04.2025
10.07.2025
6 Monate +4.33% 10.01.2025
10.07.2025
1 Jahr +0.79% 10.07.2024
10.07.2025
2 Jahre +9.45% 10.07.2023
10.07.2025
3 Jahre -1.16% 11.07.2022
10.07.2025
5 Jahre +11.28% 10.07.2020
10.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Samsung Electronics Co Ltd 3.73%
Tencent Holdings Ltd 3.72%
First Quantum Minerals Ltd 3.69%
BYD Co Ltd Class H 3.63%
MediaTek Inc 3.36%
Redwheel China Equity ZF USD 3.06%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.06%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR 2.93%
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B 2.83%
Meituan Class B 2.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.10%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)