Redwheel Global Emerging Markets Fund A EUR

Stammdaten

ISIN LU1324053104
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Global Emerging Markets Fund A EUR
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.48 EUR 03.09.2025
Vorheriger Preis * 108.61 EUR 02.09.2025
52 Wochen Hoch * 110.16 EUR 02.10.2024
52 Wochen Tief * 88.59 EUR 09.04.2025
NAV * 109.48 EUR 03.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 706'124'171
Anteilsklassevermögen *** 74'402
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.85% 31.12.2024
03.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +9.56% 31.12.2024
03.09.2025
1 Monat +3.43% 04.08.2025
03.09.2025
3 Monate +8.79% 03.06.2025
03.09.2025
6 Monate +5.75% 03.03.2025
03.09.2025
1 Jahr +16.24% 03.09.2024
03.09.2025
2 Jahre +8.36% 04.09.2023
03.09.2025
3 Jahre +2.77% 05.09.2022
03.09.2025
5 Jahre +14.99% 03.09.2020
03.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Samsung Electronics Co Ltd 6.45%
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B 4.10%
MediaTek Inc 3.46%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.45%
First Quantum Minerals Ltd 3.05%
Tencent Holdings Ltd 3.00%
Redwheel China Equity ZF USD 2.97%
KB Financial Group Inc 2.72%
China International Capital Corp Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S 2.70%
NetEase Inc Ordinary Shares 2.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.10%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)