| ISIN | LU1324053104 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Redwheel Global Emerging Markets Fund A EUR |
| Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
| Fondsanbieter | Redwheel |
| Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 119.92 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 119.66 EUR | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 123.72 EUR | 09.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 88.59 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 119.92 EUR | 23.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 749'394'504 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 82'171 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +20.33% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +18.31% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 Monat | +2.92% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 Monate | +10.94% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 Monate | +24.05% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 Jahr | +14.97% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 Jahre | +32.59% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 Jahre | +29.55% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 Jahre | +25.21% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd | 6.64% | |
|---|---|---|
| Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | 4.22% | |
| Tencent Holdings Ltd | 3.79% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.74% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.33% | |
| Ningbo Tuopu Group Co Ltd Class A | 2.87% | |
| MediaTek Inc | 2.85% | |
| First Quantum Minerals Ltd | 2.70% | |
| Horizon Robotics Class B | 2.67% | |
| KB Financial Group Inc | 2.46% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 2.11% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | 2.11% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |