Redwheel Global Emerging Markets Fund B EUR

Dati di base

ISIN LU1324053443
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Redwheel Global Emerging Markets Fund B EUR
Offerente del fondo Redwheel Stefan Hirter
Telefono: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Offerente del fondo Redwheel
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.79 EUR 01.08.2024
Prezzo precedente * 116.54 EUR 31.07.2024
Max 52 settimani * 125.95 EUR 17.05.2024
Min 52 settimani * 104.14 EUR 31.10.2023
NAV * 115.79 EUR 01.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'122'855'591
Attivo della classe *** 40'518'342
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.62% 29.12.2023
01.08.2024
Performance YTD (in CHF) +5.17% 29.12.2023
01.08.2024
1 mese -2.54% 01.07.2024
01.08.2024
3 mesi -3.73% 02.05.2024
01.08.2024
6 mesi +6.99% 01.02.2024
01.08.2024
1 anno -2.24% 01.08.2023
01.08.2024
2 anni -5.32% 01.08.2022
01.08.2024
3 anni -16.94% 02.08.2021
01.08.2024
5 anni +14.25% 01.08.2019
01.08.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Samsung Electronics Co Ltd 4.79%
Tencent Holdings Ltd 4.36%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.29%
Longfor Group Holdings Ltd 3.35%
MediaTek Inc 3.28%
Gold Fields Ltd ADR 3.22%
Ivanhoe Mines Ltd Class A 3.21%
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B 2.75%
First Quantum Minerals Ltd 2.60%
Zijin Mining Group Co Ltd Class H 2.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.21%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)