ISIN | LU1324053443 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Redwheel Global Emerging Markets Fund B EUR |
Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Fondsanbieter | Redwheel |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 123.86 EUR | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 123.87 EUR | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 129.73 EUR | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 107.62 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 123.86 EUR | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'058'758'512 | |
Anteilsklassevermögen *** | 24'525'594 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.31% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.64% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 Monat | -2.47% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | +4.69% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | +0.71% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +10.13% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +13.96% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | -1.94% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | +53.95% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 5.57% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.89% | |
MediaTek Inc | 3.41% | |
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | 3.40% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.14% | |
Longfor Group Holdings Ltd | 2.88% | |
First Quantum Minerals Ltd | 2.63% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 2.45% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.34% | |
Bharti Airtel Ltd | 2.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.22% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |