ISIN | LU1324053443 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Redwheel Global Emerging Markets Fund B EUR |
Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Fondsanbieter | Redwheel |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 128.59 EUR | 07.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 126.72 EUR | 06.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 129.73 EUR | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 104.80 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 128.59 EUR | 07.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 679'821'419 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'179'642 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.33% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.40% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 Monat | +5.71% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 Monate | +10.40% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 Monate | +4.09% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 Jahr | +16.45% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 Jahre | +10.45% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 Jahre | +3.62% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 Jahre | +23.79% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.17% | |
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Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | 3.44% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.31% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.28% | |
First Quantum Minerals Ltd | 3.27% | |
MediaTek Inc | 3.27% | |
Redwheel China Equity ZF USD | 2.98% | |
BYD Co Ltd Class H | 2.87% | |
KB Financial Group Inc | 2.85% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 2.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.22% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |