Redwheel Global Emerging Markets Fund B EUR

Détails

ISIN LU1324053443
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Redwheel Global Emerging Markets Fund B EUR
Prestataire de fonds Redwheel Stefan Hirter
Téléphone: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Prestataire de fonds Redwheel
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 121.96 EUR 11.07.2024
Prix précédent * 120.77 EUR 10.07.2024
Max 52 semaines * 125.95 EUR 17.05.2024
Min 52 semaines * 104.14 EUR 31.10.2023
NAV * 121.96 EUR 11.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'180'208'363
Actifs de la classe *** 41'328'963
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.14% 29.12.2023
11.07.2024
YTD Performance (en CHF) +14.50% 29.12.2023
11.07.2024
1 mois +2.71% 11.06.2024
11.07.2024
3 mois +3.50% 11.04.2024
11.07.2024
6 mois +10.25% 11.01.2024
11.07.2024
1 an +9.58% 11.07.2023
11.07.2024
2 ans +0.80% 11.07.2022
11.07.2024
3 ans -15.88% 12.07.2021
11.07.2024
5 ans +20.42% 11.07.2019
11.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Samsung Electronics Co Ltd 4.26%
Tencent Holdings Ltd 4.17%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.63%
Longfor Group Holdings Ltd 3.58%
Ivanhoe Mines Ltd Class A 3.57%
Gold Fields Ltd ADR 3.39%
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B 3.26%
MediaTek Inc 2.88%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR 2.83%
First Quantum Minerals Ltd 2.68%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.21%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)