ISIN | CH0002792189 |
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Valorennummer | 279218 |
Bloomberg Global ID | UBSPGDI SW |
Fondsname | UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (USD) P |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 202.82 USD | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 202.56 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 202.99 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 182.08 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 202.82 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 202.82 USD | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 202.82 USD | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 36'796'640 | |
Anteilsklassevermögen *** | 34'320'945 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.02% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -7.00% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +3.31% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +2.30% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +0.90% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +6.57% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +18.57% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +17.20% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +25.10% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 16.55% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 12.66% | |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 10.62% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 7.89% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc | 6.56% | |
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 5.55% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 4.46% | |
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 4.42% | |
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc | 4.28% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 3.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.76% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.62% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |