UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) P

Détails

ISIN CH0002792189
No. de valeur 279218
Bloomberg Global ID UBSPGDI SW
Nom de fond UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) P
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des actions triées sur le volet, des obligations de premier ordre et des instruments monétaires en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 43 à 57% des investissements (moyenne à long terme: 50%). Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 198.89 USD 14.11.2024
Prix précédent * 199.14 USD 13.11.2024
Max 52 semaines * 200.69 USD 11.11.2024
Min 52 semaines * 174.09 USD 16.11.2023
NAV * 198.89 USD 14.11.2024
Issue Price * 198.75 USD 14.11.2024
Redemption Price * 198.75 USD 14.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 39'720'169
Actifs de la classe *** 35'773'055
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.65% 29.12.2023
14.11.2024
YTD Performance (en CHF) +14.94% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois -0.71% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois +2.96% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois +4.25% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +14.41% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +19.24% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans +0.25% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans +20.41% 14.11.2019
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 14.11.2024

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 15.86%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 15.45%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 10.16%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.07%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 5.15%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 5.08%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 4.14%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 4.12%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 4.10%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 3.52%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.76%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)