UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (USD) P

Détails

ISIN CH0002792189
No. de valeur 279218
Bloomberg Global ID UBSPGDI SW
Nom de fond UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (USD) P
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des actions triées sur le volet, des obligations de premier ordre et des instruments monétaires en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 43 à 57% des investissements (moyenne à long terme: 50%). Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 209.11 USD 06.08.2025
Prix précédent * 208.57 USD 05.08.2025
Max 52 semaines * 209.82 USD 29.07.2025
Min 52 semaines * 182.08 USD 07.04.2025
NAV * 209.11 USD 06.08.2025
Issue Price * 209.11 USD 06.08.2025
Redemption Price * 209.11 USD 06.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 38'115'783
Actifs de la classe *** 35'537'768
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.21% 31.12.2024
06.08.2025
YTD Performance (en CHF) -5.64% 31.12.2024
06.08.2025
1 mois +0.85% 07.07.2025
06.08.2025
3 mois +6.68% 06.05.2025
06.08.2025
6 mois +3.50% 06.02.2025
06.08.2025
1 an +11.39% 06.08.2024
06.08.2025
2 ans +19.45% 07.08.2023
06.08.2025
3 ans +22.17% 08.08.2022
06.08.2025
5 ans +25.16% 06.08.2020
06.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 06.08.2025

10 positions principales ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 17.29%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 12.94%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 9.82%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 7.98%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 6.53%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 5.44%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 4.35%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 4.34%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 4.31%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 3.57%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.75%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)