ISIN | CH0002792189 |
---|---|
No. de valeur | 279218 |
Bloomberg Global ID | UBSPGDI SW |
Nom de fond | UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) P |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des actions triées sur le volet, des obligations de premier ordre et des instruments monétaires en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 43 à 57% des investissements (moyenne à long terme: 50%). Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts. |
Particularités |
Prix actuel * | 199.81 USD | 26.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 198.87 USD | 25.09.2024 |
Max 52 semaines * | 199.81 USD | 26.09.2024 |
Min 52 semaines * | 166.48 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 199.81 USD | 26.09.2024 |
Issue Price * | 199.81 USD | 26.09.2024 |
Redemption Price * | 199.81 USD | 26.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 39'960'585 | |
Actifs de la classe *** | 36'446'912 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.15% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +9.73% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
1 mois | +1.36% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mois | +4.02% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mois | +5.43% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 an | +16.51% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 ans | +26.32% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 ans | +2.13% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 ans | +23.42% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 26.09.2024 |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 16.19% | |
---|---|---|
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 15.32% | |
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 10.08% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 8.16% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 5.09% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 5.05% | |
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 4.10% | |
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc | 4.08% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 4.03% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 3.61% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.76% |
---|---|
Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.62% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |