| ISIN | CH0002792189 |
|---|---|
| No. de valeur | 279218 |
| Bloomberg Global ID | UBSPGDI SW |
| Nom de fond | Balanced (USD) P |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des actions triées sur le volet, des obligations de premier ordre et des instruments monétaires en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 43 à 57% des investissements (moyenne à long terme: 50%). Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 223.17 USD | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 221.80 USD | 21.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 223.63 USD | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 182.08 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 223.17 USD | 22.01.2026 |
| Issue Price * | 222.88 USD | 22.01.2026 |
| Redemption Price * | 222.88 USD | 22.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 38'968'782 | |
| Actifs de la classe *** | 35'320'974 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.98% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.51% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
| 1 mois | +1.06% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 mois | +2.48% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 mois | +7.23% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 an | +10.90% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 ans | +23.32% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 ans | +30.90% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 ans | +20.70% |
22.01.2021 - 22.01.2026
22.01.2021 22.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 22.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 16.61% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 12.86% | |
| UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 9.67% | |
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 7.93% | |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 6.30% | |
| UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 5.32% | |
| UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 4.27% | |
| UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 4.25% | |
| UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc | 4.23% | |
| UBS (CH) Select Money Market USD I-B | 3.65% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.75% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.62% |
| Ongoing Charges *** | 1.80% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |