UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) P

Stammdaten

ISIN CH0000474541
Valorennummer 47454
Bloomberg Global ID UBSPMDI SW
Fondsname UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) P
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, aus Sicht der Referenzwährung Zinserträge und Kapitalwachstum optimal zu kombinieren. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in auf frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Dieses Teilvermögen kann Effektenleihgeschäfte (Securities Lending) tätigen. Im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung des Teilvermögens können derivative Finanzinstrumente eingesetzt werden. Der Einsatz von Derivaten erfolgt als Teil der Anlagestrategie. Rechnungswährung: Euro (EUR)
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.20 EUR 26.09.2024
Vorheriger Preis * 117.52 EUR 25.09.2024
52 Wochen Hoch * 118.20 EUR 26.09.2024
52 Wochen Tief * 101.11 EUR 27.10.2023
NAV * 118.20 EUR 26.09.2024
Ausgabepreis * 118.20 EUR 26.09.2024
Rücknahmepreis * 118.20 EUR 26.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 48'362'318
Anteilsklassevermögen *** 46'680'859
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.62% 29.12.2023
26.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.56% 29.12.2023
26.09.2024
1 Monat +1.22% 26.08.2024
26.09.2024
3 Monate +3.01% 26.06.2024
26.09.2024
6 Monate +3.91% 26.03.2024
26.09.2024
1 Jahr +13.81% 26.09.2023
26.09.2024
2 Jahre +21.00% 26.09.2022
26.09.2024
3 Jahre -2.81% 27.09.2021
26.09.2024
5 Jahre +11.26% 26.09.2019
26.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 26.09.2024

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 14.62%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 10.20%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 9.11%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.54%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 7.14%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 6.81%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 3.64%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 3.41%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 3.40%
Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc 3.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.75%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)