ISIN | CH0000474541 |
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Valorennummer | 47454 |
Bloomberg Global ID | UBSPMDI SW |
Fondsname | UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (EUR) P |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, aus Sicht der Referenzwährung Zinserträge und Kapitalwachstum optimal zu kombinieren. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in auf frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Dieses Teilvermögen kann Effektenleihgeschäfte (Securities Lending) tätigen. Im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung des Teilvermögens können derivative Finanzinstrumente eingesetzt werden. Der Einsatz von Derivaten erfolgt als Teil der Anlagestrategie. Rechnungswährung: Euro (EUR) |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 119.80 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 119.67 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 120.12 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 108.54 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 119.80 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 119.80 EUR | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 119.80 EUR | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 45'629'468 | |
Anteilsklassevermögen *** | 44'358'031 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.41% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +3.24% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +2.70% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +1.62% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +1.45% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +4.84% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +14.39% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +11.61% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +15.58% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 11.41% | |
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UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 8.19% | |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 7.32% | |
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 7.21% | |
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 6.85% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 5.94% | |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X | 5.02% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc | 4.53% | |
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 3.81% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 3.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.75% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.62% |
Ongoing Charges *** | 1.78% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |