JSS Sustainable Equity - SaraSelect M CHF dist

Dati di base

ISIN CH0185829030
Numero di valore 18582903
Bloomberg Global ID BBG0058JKDB5
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - SaraSelect M CHF dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The investment goal for SaraSelect is long-term capital growth. This investment fund invests primarily in investment rights in small and medium-sized companies in Switzerland and Liechtenstein and other investments permitted under the Fund Agreement. Investments are made from a long-term and counter-cyclical perspective. The fund management company may invest up to 10% of the assets of this investment fund in units of another collective investment scheme with a similar investment policy managed by the fund management company or a related company. Commissions and costs may not be charged to fund assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'912.49 CHF 20.02.2025
Prezzo precedente * 1'908.83 CHF 19.02.2025
Max 52 settimani * 2'115.17 CHF 27.05.2024
Min 52 settimani * 1'742.76 CHF 20.12.2024
NAV * 1'912.49 CHF 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'373'395'581
Attivo della classe *** 283'803'308
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.15% 30.12.2024
20.02.2025
1 mese +5.56% 20.01.2025
20.02.2025
3 mesi +7.92% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi -3.88% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno -2.27% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni -3.64% 20.02.2023
20.02.2025
3 anni -8.83% 21.02.2022
20.02.2025
5 anni +31.07% 20.02.2020
20.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Also Holding AG 7.04%
Bachem Holding AG 5.70%
Belimo Holding AG 5.06%
Bell Food Group Ltd 4.92%
Sika AG 4.37%
SKAN Group AG 4.30%
SIG Group AG Ordinary Shares 3.85%
Dottikon ES Holding AG 3.77%
Daetwyler Holding AG 3.63%
Bobst Group SA 3.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)