JSS Sustainable Equity - SaraSelect M CHF dist

Dati di base

ISIN CH0185829030
Numero di valore 18582903
Bloomberg Global ID BBG0058JKDB5
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - SaraSelect M CHF dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The investment goal for SaraSelect is long-term capital growth. This investment fund invests primarily in investment rights in small and medium-sized companies in Switzerland and Liechtenstein and other investments permitted under the Fund Agreement. Investments are made from a long-term and counter-cyclical perspective. The fund management company may invest up to 10% of the assets of this investment fund in units of another collective investment scheme with a similar investment policy managed by the fund management company or a related company. Commissions and costs may not be charged to fund assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'631.97 CHF 10.04.2025
Prezzo precedente * 1'593.53 CHF 09.04.2025
Max 52 settimani * 2'115.17 CHF 27.05.2024
Min 52 settimani * 1'593.53 CHF 09.04.2025
NAV * 1'631.97 CHF 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'240'280'007
Attivo della classe *** 258'942'055
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.72% 30.12.2024
10.04.2025
1 mese -11.93% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi -8.70% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi -17.08% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno -19.75% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni -18.67% 11.04.2023
10.04.2025
3 anni -21.68% 11.04.2022
10.04.2025
5 anni +23.96% 14.04.2020
10.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Also Holding AG 7.25%
Bachem Holding AG 4.83%
Bell Food Group Ltd 4.74%
SKAN Group AG 4.45%
Sika AG 4.42%
SIG Group AG Ordinary Shares 4.34%
Logitech International SA 4.00%
Daetwyler Holding AG 3.62%
Dottikon ES Holding AG 3.45%
Forbo Holding AG 3.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1098.0% Switzerland2.0% Austria

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1039.6% Industrials19.6% Basic Materials19.4% Technology7.8% Healthcare7.6% Consumer Defensive5.9% Consumer Cyclical

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)