ISIN | CH0185829030 |
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Numero di valore | 18582903 |
Bloomberg Global ID | BBG0058JKDB5 |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - SaraSelect M CHF dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | The investment goal for SaraSelect is long-term capital growth. This investment fund invests primarily in investment rights in small and medium-sized companies in Switzerland and Liechtenstein and other investments permitted under the Fund Agreement. Investments are made from a long-term and counter-cyclical perspective. The fund management company may invest up to 10% of the assets of this investment fund in units of another collective investment scheme with a similar investment policy managed by the fund management company or a related company. Commissions and costs may not be charged to fund assets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'822.61 CHF | 15.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'812.29 CHF | 14.10.2025 |
Max 52 settimani * | 2'019.88 CHF | 25.07.2025 |
Min 52 settimani * | 1'593.53 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'822.61 CHF | 15.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'159'716'995 | |
Attivo della classe *** | 268'367'527 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.06% |
30.12.2024 - 15.10.2025
30.12.2024 15.10.2025 |
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1 mese | -5.05% |
15.09.2025 - 15.10.2025
15.09.2025 15.10.2025 |
3 mesi | -6.51% |
15.07.2025 - 15.10.2025
15.07.2025 15.10.2025 |
6 mesi | +7.65% |
15.04.2025 - 15.10.2025
15.04.2025 15.10.2025 |
1 anno | -7.03% |
15.10.2024 - 15.10.2025
15.10.2024 15.10.2025 |
2 anni | -3.74% |
16.10.2023 - 15.10.2025
16.10.2023 15.10.2025 |
3 anni | +7.87% |
17.10.2022 - 15.10.2025
17.10.2022 15.10.2025 |
5 anni | +5.77% |
15.10.2020 - 15.10.2025
15.10.2020 15.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Also Holding AG | 7.23% | |
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Bachem Holding AG | 5.84% | |
Dottikon ES Holding AG | 5.12% | |
Bell Food Group Ltd | 4.68% | |
Belimo Holding AG | 4.11% | |
Daetwyler Holding AG Bearer Shares | 3.86% | |
SKAN Group AG | 3.81% | |
Sika AG | 3.72% | |
Burkhalter Holding AG Registered Shares | 3.50% | |
Logitech International SA | 3.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.12% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |