ISIN | CH0185829030 |
---|---|
Numero di valore | 18582903 |
Bloomberg Global ID | BBG0058JKDB5 |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - SaraSelect M CHF dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | The investment goal for SaraSelect is long-term capital growth. This investment fund invests primarily in investment rights in small and medium-sized companies in Switzerland and Liechtenstein and other investments permitted under the Fund Agreement. Investments are made from a long-term and counter-cyclical perspective. The fund management company may invest up to 10% of the assets of this investment fund in units of another collective investment scheme with a similar investment policy managed by the fund management company or a related company. Commissions and costs may not be charged to fund assets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'917.86 CHF | 12.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'932.56 CHF | 11.06.2025 |
Max 52 settimani * | 2'065.23 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 1'593.53 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'917.86 CHF | 12.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'315'718'579 | |
Attivo della classe *** | 277'606'321 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.45% |
30.12.2024 - 12.06.2025
30.12.2024 12.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +3.33% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 mesi | +4.91% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 mesi | +6.63% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 anno | -7.61% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 anni | -7.73% |
12.06.2023 - 12.06.2025
12.06.2023 12.06.2025 |
3 anni | +5.83% |
13.06.2022 - 12.06.2025
13.06.2022 12.06.2025 |
5 anni | +34.36% |
12.06.2020 - 12.06.2025
12.06.2020 12.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Also Holding AG | 7.68% | |
---|---|---|
Bell Food Group Ltd | 5.08% | |
Bachem Holding AG | 4.74% | |
Sika AG | 4.47% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 3.95% | |
SKAN Group AG | 3.84% | |
Logitech International SA | 3.58% | |
Daetwyler Holding AG Bearer Shares | 3.33% | |
Bossard Holding AG Bearer Shares | 3.29% | |
Dottikon ES Holding AG | 3.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.12% |
---|---|
Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |