JSS Sustainable Equity - SaraSelect M CHF dist

Stammdaten

ISIN CH0185829030
Valorennummer 18582903
Bloomberg Global ID BBG0058JKDB5
Fondsname JSS Sustainable Equity - SaraSelect M CHF dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel des Fonds besteht in einem langfristigen Kapi-talwachstum. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Beteiligungs-rechte von kleinen und mittelgrossen Unternehmen in der Schweiz und in Liechtenstein und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Anlagen erfolgen unter einer langfristi-gen und antizyklischen Optik. Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Anlagefonds hauptsächlich in Beteiligungswertpapiere und –rechte von klei-nen und mittelgrossen Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz oder in Liechtenstein haben."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'843.66 CHF 25.11.2024
Vorheriger Preis * 1'819.97 CHF 22.11.2024
52 Wochen Hoch * 2'155.17 CHF 27.05.2024
52 Wochen Tief * 1'801.25 CHF 21.11.2024
NAV * 1'843.66 CHF 25.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'451'211'918
Anteilsklassevermögen *** 287'620'638
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -10.17% 29.12.2023
25.11.2024
1 Monat -5.57% 25.10.2024
25.11.2024
3 Monate -9.04% 26.08.2024
25.11.2024
6 Monate -14.45% 27.05.2024
25.11.2024
1 Jahr -7.19% 27.11.2023
25.11.2024
2 Jahre -4.18% 25.11.2022
25.11.2024
3 Jahre -22.98% 25.11.2021
25.11.2024
5 Jahre +27.95% 25.11.2019
25.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Also Holding AG 6.55%
Bachem Holding AG 5.84%
Belimo Holding AG 5.32%
Sika AG 4.99%
Bell Food Group Ltd 4.16%
Daetwyler Holding AG 4.13%
SKAN Group AG 4.02%
SIG Group AG Ordinary Shares 3.61%
Dottikon ES Holding AG 3.59%
Burkhalter Holding AG 3.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.11%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)