ISIN | CH0185829030 |
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Valorennummer | 18582903 |
Bloomberg Global ID | BBG0058JKDB5 |
Fondsname | JSS Sustainable Equity - SaraSelect M CHF dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | "Das Anlageziel des Fonds besteht in einem langfristigen Kapi-talwachstum. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Beteiligungs-rechte von kleinen und mittelgrossen Unternehmen in der Schweiz und in Liechtenstein und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Anlagen erfolgen unter einer langfristi-gen und antizyklischen Optik. Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Anlagefonds hauptsächlich in Beteiligungswertpapiere und –rechte von klei-nen und mittelgrossen Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz oder in Liechtenstein haben." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'843.66 CHF | 25.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'819.97 CHF | 22.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 2'155.17 CHF | 27.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'801.25 CHF | 21.11.2024 |
NAV * | 1'843.66 CHF | 25.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'451'211'918 | |
Anteilsklassevermögen *** | 287'620'638 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -10.17% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
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1 Monat | -5.57% |
25.10.2024 - 25.11.2024
25.10.2024 25.11.2024 |
3 Monate | -9.04% |
26.08.2024 - 25.11.2024
26.08.2024 25.11.2024 |
6 Monate | -14.45% |
27.05.2024 - 25.11.2024
27.05.2024 25.11.2024 |
1 Jahr | -7.19% |
27.11.2023 - 25.11.2024
27.11.2023 25.11.2024 |
2 Jahre | -4.18% |
25.11.2022 - 25.11.2024
25.11.2022 25.11.2024 |
3 Jahre | -22.98% |
25.11.2021 - 25.11.2024
25.11.2021 25.11.2024 |
5 Jahre | +27.95% |
25.11.2019 - 25.11.2024
25.11.2019 25.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Also Holding AG | 6.55% | |
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Bachem Holding AG | 5.84% | |
Belimo Holding AG | 5.32% | |
Sika AG | 4.99% | |
Bell Food Group Ltd | 4.16% | |
Daetwyler Holding AG | 4.13% | |
SKAN Group AG | 4.02% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 3.61% | |
Dottikon ES Holding AG | 3.59% | |
Burkhalter Holding AG | 3.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.11% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |