ISIN | CH0002779632 |
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Numero di valore | 277963 |
Bloomberg Global ID | BBG000HP0K91 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca AA CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, associata a un rendimento congruo.Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. Almeno il 60% degli investimenti sono denominati in franchi svizzeri o prevedono la copertura dei rischi di cambio dal franco svizzero. La quota delle azioni oscilla fra il 50% e l'85%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 453.46 CHF | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 459.50 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 472.25 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 397.88 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 453.46 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 158'243'064 | |
Attivo della classe *** | 144'137'673 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.70% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 mese | +2.14% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | -2.13% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +4.30% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +9.07% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +10.23% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -0.41% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +21.55% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 67.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 1.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 7.05% | |
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Roche Holding AG | 6.13% | |
Novartis AG Registered Shares | 5.67% | |
Goldbarren (1 Gramm) - 995 | 4.39% | |
Gold Barren 1 Kilogramm 999.9/1000 | 3.59% | |
UBS Group AG | 2.84% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.44% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.40% | |
SWC (LU) EF Syst Resp EmMa NT CHF | 2.30% | |
ABB Ltd | 2.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.50% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |