Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca AA CHF

Stammdaten

ISIN CH0002779632
Valorennummer 277963
Bloomberg Global ID BBG000HP0K91
Fondsname Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca AA CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Mindestens 60% der Anlagen lauten auf Schweizer Franken oder sind gegen Schweizer Franken abgesichert. Der Aktienanteil liegt zwischen 50% und 85%. Zur Optimierung können weitere Anlagen beigemischt werden, wie zum Beispiel Rohstoffe und Immobilien."Nachhaltigkeit ist ein zentrales Handlungskriterium des Vermögensverwalters. Dies beinhaltet auch die Festlegung eines Reduktionszieles betreffend den CO2-Verbrauch. In Bezug auf vom Vermögensverwalter als besonders kritisch beurteilte Geschäftsaktivitäten werden Ausschlüsse festgelegt. Der Prospekt enthält weitere Angaben zur Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 458.38 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 458.80 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 500.38 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 441.20 CHF 09.04.2025
NAV * 458.38 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 178'577'534
Anteilsklassevermögen *** 163'041'903
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.68% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -7.42% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -4.06% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -3.27% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +3.37% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +6.43% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -0.56% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +30.12% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 62.50
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 2.06
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 6.87%
Roche Holding AG 6.11%
Novartis AG Registered Shares 5.21%
Goldbarren (1 Gramm) - 995 5.01%
Gold Barren 1 Kilogramm 999.9/1000 3.19%
Zurich Insurance Group AG 2.98%
UBS Group AG 2.72%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.48%
SWC (LU) EF Syst Cmtt EmMa NT CHF 2.13%
Swisscanto (CH) Silver ETF EA CHF 2.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.50%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)