ISIN | CH0002779632 |
---|---|
Valorennummer | 277963 |
Bloomberg Global ID | BBG000HP0K91 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca AA CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Mindestens 60% der Anlagen lauten auf Schweizer Franken oder sind gegen Schweizer Franken abgesichert. Der Aktienanteil liegt zwischen 50% und 85%. Zur Optimierung können weitere Anlagen beigemischt werden, wie zum Beispiel Rohstoffe und Immobilien."Nachhaltigkeit ist ein zentrales Handlungskriterium des Vermögensverwalters. Dies beinhaltet auch die Festlegung eines Reduktionszieles betreffend den CO2-Verbrauch. In Bezug auf vom Vermögensverwalter als besonders kritisch beurteilte Geschäftsaktivitäten werden Ausschlüsse festgelegt. Der Prospekt enthält weitere Angaben zur Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 487.06 CHF | 10.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 482.69 CHF | 09.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 497.90 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 439.01 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 487.06 CHF | 10.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 178'176'283 | |
Anteilsklassevermögen *** | 162'135'899 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.00% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.69% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 Monate | +9.18% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 Monate | +3.53% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 Jahr | +4.42% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 Jahre | +17.39% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 Jahre | +16.14% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 Jahre | +30.65% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 62.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 1.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 6.85% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 5.61% | |
Novartis AG Registered Shares | 5.04% | |
Goldbarren (1 Gramm) - 995 | 4.86% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.92% | |
UBS Group AG | 2.67% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.56% | |
Gold Barren 1 Kilogramm 999.9/1000 | 2.42% | |
ABB Ltd | 2.11% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 2.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.51% |
---|---|
Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |