Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable Emerging Markets DA USD

Dati di base

ISIN CH0025616860
Numero di valore 2561686
Bloomberg Global ID BBG000DWP417
Nome del fondo Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable Emerging Markets DA USD
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire un rendimento continuo mantenendo il capitale nel lungo periodo.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in azioni o altri titoli e diritti di partecipazione di imprese che hanno costituito il centro della loro attività nei Paesi emergenti di Europa, Asia, America centrale e meridionale o Africa.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 129.64 USD 19.05.2025
Prezzo precedente * 130.04 USD 16.05.2025
Max 52 settimani * 130.19 USD 14.05.2025
Min 52 settimani * 109.78 USD 09.04.2025
NAV * 129.64 USD 19.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 816'209'846
Attivo della classe *** 11'344'676
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.04% 31.12.2024
19.05.2025
Performance YTD (in CHF) -1.58% 31.12.2024
19.05.2025
1 mese +9.25% 22.04.2025
19.05.2025
3 mesi +1.99% 19.02.2025
19.05.2025
6 mesi +6.82% 19.11.2024
19.05.2025
1 anno +8.84% 21.05.2024
19.05.2025
2 anni +24.21% 19.05.2023
19.05.2025
3 anni +26.95% 19.05.2022
19.05.2025
5 anni +48.47% 19.05.2020
19.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.71
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.31%
Tencent Holdings Ltd 6.48%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.82%
HDFC Bank Ltd 3.09%
Samsung Electronics Co Ltd 3.05%
Xiaomi Corp Class B 2.77%
China Construction Bank Corp Class H 2.36%
BYD Co Ltd Class H 2.13%
Bharti Airtel Ltd 1.97%
KB Financial Group Inc 1.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.95%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)