Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable Emerging Markets DA USD

Stammdaten

ISIN CH0025616860
Valorennummer 2561686
Bloomberg Global ID BBG000DWP417
Fondsname Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable Emerging Markets DA USD
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag zu erzielen. Der Anlagefonds investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Aktien und andere Beteili-gungswertpapiere von Unternehmen, die den Mittelpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern im europäischen, asiatischen, mittel- und südamerikanischen oder afrika-nischen Raum haben. Zudem kann der Anlagefonds in andere, gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen investieren. Für diesen Anlagefonds wendet der Vermögensverwalter folgende Nachhaltigkeitspolitik an, welche Ausschlüsse, Anlagen in SDG Titel, einen Best-in-Class-Ansatz, einen ESG-Integration-Ansatz und die Ausrichtung auf eine Reduktion der CO2e-Intensität der Anlagen beinhaltet
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.02 USD 03.07.2025
Vorheriger Preis * 136.33 USD 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 138.02 USD 03.07.2025
52 Wochen Tief * 109.78 USD 09.04.2025
NAV * 138.02 USD 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 904'904'372
Anteilsklassevermögen *** 12'519'540
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.96% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.16% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +6.83% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +13.61% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +14.22% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +14.29% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +26.35% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +38.16% 04.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +39.03% 03.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.41
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.77%
Tencent Holdings Ltd 6.28%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.21%
HDFC Bank Ltd 2.55%
Samsung Electronics Co Ltd 2.46%
Xiaomi Corp Class B 2.33%
Bharti Airtel Ltd 2.21%
KB Financial Group Inc 2.07%
China Construction Bank Corp Class H 2.05%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 1.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.95%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)