ISIN | CH0025616860 |
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No. de valeur | 2561686 |
Bloomberg Global ID | BBG000DWP417 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable Emerging Markets DA USD |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d'investissement du fonds est la réalisation d’un rendement courant et la conservation du capital à long terme.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des actions ou dans d'autres titres et droits de participation d'entreprises dont le centre des activités se trouve dans des pays émergents en Asie, en Amérique Centrale et du Sud ou en Afrique. |
Particularités |
Prix actuel * | 129.64 USD | 19.05.2025 |
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Prix précédent * | 130.04 USD | 16.05.2025 |
Max 52 semaines * | 130.19 USD | 14.05.2025 |
Min 52 semaines * | 109.78 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 129.64 USD | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 816'209'846 | |
Actifs de la classe *** | 11'344'676 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.04% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.58% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
1 mois | +9.25% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mois | +1.99% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mois | +6.82% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 an | +8.84% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 ans | +24.21% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 ans | +26.95% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 ans | +48.47% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 97.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.31% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.48% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.82% | |
HDFC Bank Ltd | 3.09% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.05% | |
Xiaomi Corp Class B | 2.77% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.36% | |
BYD Co Ltd Class H | 2.13% | |
Bharti Airtel Ltd | 1.97% | |
KB Financial Group Inc | 1.89% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.95% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |