| ISIN | AT0000A1TM80 |
|---|---|
| Numero di valore | 35551153 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (RZ) T |
| Offerente del fondo |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Austria Telefono: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
| Offerente del fondo | Raiffeisen Capital Management Österreich |
| Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
| Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Austria |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Raiffeisen Obbligazionario Fondamentale Globale (S) è un fondo obbligazionario. Persegue come obiettivo d’investimento il conseguimento di utili regolari e investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in titoli di stato emessi da Paesi dotati di buoni dati economici e finanziari fondamentali. È inoltre possibile investire tra l'altro in obbligazioni emesse da altri stati, emittenti sovranazionali e/o imprese e in strumenti del mercato monetario, in titoli d'altro tipo, in quote di fondi d'investimento nonché in depositi a vista o revocabili. Il Fondo è gestito in maniera attiva e non è limitato da un indice di riferimento. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 94.94 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 95.05 EUR | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 95.44 EUR | 11.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 90.86 EUR | 14.04.2025 |
| NAV * | 94.94 EUR | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 94.94 EUR | 24.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 67'639'273 | |
| Attivo della classe *** | 3'310'061 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.27% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.43% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mese | +1.48% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +2.21% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +3.48% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +2.55% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +11.56% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +9.42% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | -4.92% |
27.10.2020 - 24.10.2025
27.10.2020 24.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sweden (Kingdom Of) 0.75% | 3.78% | |
|---|---|---|
| Malaysia (Government Of) 4.696% | 3.39% | |
| Peru (Republic Of) 5.4% | 3.38% | |
| Peru (Republic Of) 6.15% | 3.34% | |
| Switzerland (Government Of) 2.25% | 3.25% | |
| Malaysia (Government Of) 3.844% | 3.10% | |
| Sweden (Kingdom Of) 1.75% | 3.06% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 2.96% | |
| Czech (Republic of) 2.5% | 2.88% | |
| Denmark (Kingdom Of) 0.5% | 2.77% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.64% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |