Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (RZ) T

Dati di base

ISIN AT0000A1TM80
Numero di valore 35551153
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (RZ) T
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Austria
Telefono: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Raiffeisen Obbligazionario Fondamentale Globale (S) è un fondo obbligazionario. Persegue come obiettivo d’investimento il conseguimento di utili regolari e investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in titoli di stato emessi da Paesi dotati di buoni dati economici e finanziari fondamentali. È inoltre possibile investire tra l'altro in obbligazioni emesse da altri stati, emittenti sovranazionali e/o imprese e in strumenti del mercato monetario, in titoli d'altro tipo, in quote di fondi d'investimento nonché in depositi a vista o revocabili. Il Fondo è gestito in maniera attiva e non è limitato da un indice di riferimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.07 EUR 09.12.2025
Prezzo precedente * 94.18 EUR 05.12.2025
Max 52 settimani * 95.44 EUR 11.02.2025
Min 52 settimani * 90.86 EUR 14.04.2025
NAV * 94.07 EUR 09.12.2025
Issue Price *
Redemption Price * 94.07 EUR 09.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 65'628'180
Attivo della classe *** 3'192'091
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.34% 31.12.2024
09.12.2025
Performance YTD (in CHF) +0.24% 31.12.2024
09.12.2025
1 mese -0.20% 10.11.2025
09.12.2025
3 mesi +0.17% 09.09.2025
09.12.2025
6 mesi +0.59% 10.06.2025
09.12.2025
1 anno -0.20% 09.12.2024
09.12.2025
2 anni +5.22% 11.12.2023
09.12.2025
3 anni +4.52% 09.12.2022
09.12.2025
5 anni -7.13% 09.12.2020
09.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sweden (Kingdom Of) 0.75% 3.93%
Peru (Republic Of) 6.15% 3.68%
Malaysia (Government Of) 4.696% 3.41%
Switzerland (Government Of) 2.25% 3.37%
Sweden (Kingdom Of) 1.75% 3.19%
Switzerland (Government Of) 0% 3.07%
Denmark (Kingdom Of) 0.5% 2.85%
Indonesia (Republic of) 8.25% 2.80%
Czech (Republic of) 2.5% 2.75%
Indonesia (Republic of) 8.375% 2.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)