ISIN | AT0000A1TM80 |
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Valorennummer | 35551153 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (RZ) T |
Fondsanbieter |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Österreich Telefon: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Fondsanbieter | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Staatsanleihen, die von Ländern mit guten fundamentalen Wirtschafts- und Finanzdaten emittiert werden. Zusätzlich kann auch in von anderen Ländern, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in andere Wertpapiere, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 93.56 EUR | 08.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 93.37 EUR | 07.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 95.44 EUR | 11.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 90.86 EUR | 14.04.2025 |
NAV * | 93.56 EUR | 08.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 93.56 EUR | 08.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 69'020'800 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'480'659 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.20% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.13% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
1 Monat | +0.80% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 Monate | +0.32% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 Monate | -1.89% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 Jahr | +3.14% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 Jahre | +6.44% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 Jahre | +0.33% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 Jahre | -7.07% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sweden (Kingdom Of) 0.75% | 3.76% | |
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Peru (Republic Of) 5.4% | 3.35% | |
Peru (Republic Of) 6.15% | 3.30% | |
Malaysia (Government Of) 4.696% | 3.29% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 3.21% | |
Sweden (Kingdom Of) 1.75% | 3.07% | |
Malaysia (Government Of) 3.844% | 3.02% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 2.93% | |
Czech (Republic of) 2.5% | 2.90% | |
Denmark (Kingdom Of) 0.5% | 2.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |