ISIN | AT0000A1TW47 |
---|---|
Numero di valore | 35765910 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Raiffeisen-Europa-HighYield (ein AF von Raiffeisen Cap.Mgmt.Österreich) (RZ) T |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Austria Telefono: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Offerente del fondo | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Raiffeisen Obbligazionario Europa High Yield investe prevalentemente in obbligazioni aziendali europee appartenenti a categorie con basso rating: da doppia B a tripla C. Possono essere aggiunte obbligazioni ad alto rendimento USA o dei mercati emergenti, con copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 119.86 EUR | 01.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 120.15 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 121.25 EUR | 04.03.2025 |
Min 52 settimani * | 111.49 EUR | 17.04.2024 |
NAV * | 119.86 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 119.86 EUR | 01.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 512'391'594 | |
Attivo della classe *** | 17'722'808 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.24% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.03% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -1.14% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +0.21% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +2.13% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +6.43% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +17.09% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +11.08% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +28.29% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Phoenix Pib Dutch Finance BV 4.875% | 1.08% | |
---|---|---|
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | 0.97% | |
Fibercop S.p.A. 2.875% | 0.92% | |
Zegona Finance PLC 6.75% | 0.92% | |
Verisure Holding AB (publ) 5.5% | 0.87% | |
Webuild SPA 4.875% | 0.86% | |
Drax Finco Plc 5.875% | 0.85% | |
Softbank Group Corp. 2.875% | 0.85% | |
Ziggo Bond Company B.V. 6.125% | 0.83% | |
Crown European Holdings S.A. 4.75% | 0.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 0.58% |
---|---|
Data TER *** | 31.01.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.48% |
Ongoing Charges *** | 0.58% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |