Raiffeisen-Europa-HighYield (ein AF von Raiffeisen Cap.Mgmt.Österreich) (RZ) T

Stammdaten

ISIN AT0000A1TW47
Valorennummer 35765910
Bloomberg Global ID
Fondsname Raiffeisen-Europa-HighYield (ein AF von Raiffeisen Cap.Mgmt.Österreich) (RZ) T
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Österreich
Telefon: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Raiffeisen-Europa-HighYield ist ein HighYield-Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 vH des Fondsvermögens) in auf Euro lautende High-Yield-Anleihen – das sind Anleihen, deren Rating unterhalb von Investmentgrade (Baa3 / Moody’s, BBB- / Standard & Poors oder BBB- / Fitch) liegt oder Anleihen, die über kein Rating verfügen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.02 EUR 02.04.2025
Vorheriger Preis * 119.86 EUR 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 121.25 EUR 04.03.2025
52 Wochen Tief * 111.49 EUR 17.04.2024
NAV * 120.02 EUR 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 120.02 EUR 02.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 501'341'758
Anteilsklassevermögen *** 4'416'957
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.38% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.85% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -1.01% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +0.34% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate +2.15% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +6.57% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +17.24% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +11.12% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +28.78% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Phoenix Pib Dutch Finance BV 4.875% 1.08%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% 0.97%
Fibercop S.p.A. 2.875% 0.92%
Zegona Finance PLC 6.75% 0.92%
Verisure Holding AB (publ) 5.5% 0.87%
Webuild SPA 4.875% 0.86%
Drax Finco Plc 5.875% 0.85%
Softbank Group Corp. 2.875% 0.85%
Ziggo Bond Company B.V. 6.125% 0.83%
Crown European Holdings S.A. 4.75% 0.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.58%
Datum TER *** 31.01.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)