Raiffeisen-Europa-HighYield (ein AF von Raiffeisen Cap.Mgmt.Österreich) (RZ) T

Stammdaten

ISIN AT0000A1TW47
Valorennummer 35765910
Bloomberg Global ID
Fondsname Raiffeisen-Europa-HighYield (ein AF von Raiffeisen Cap.Mgmt.Österreich) (RZ) T
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Österreich
Telefon: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Raiffeisen-Europa-HighYield ist ein HighYield-Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 vH des Fondsvermögens) in auf Euro lautende High-Yield-Anleihen – das sind Anleihen, deren Rating unterhalb von Investmentgrade (Baa3 / Moody’s, BBB- / Standard & Poors oder BBB- / Fitch) liegt oder Anleihen, die über kein Rating verfügen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.11 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 118.15 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 118.15 EUR 30.10.2024
52 Wochen Tief * 105.09 EUR 02.11.2023
NAV * 118.11 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 118.11 EUR 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 481'619'648
Anteilsklassevermögen *** 17'173'646
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.57% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.94% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat +0.66% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +2.78% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +5.42% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +12.92% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +22.38% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +5.01% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +10.94% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Optics Bidco S.p.A. 2.875% 1.14%
Crown European Holdings S.A. 4.75% 1.09%
Phoenix Pib Dutch Finance BV 4.875% 1.07%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% 0.99%
Koninklijke KPN N.V. 2% 0.98%
Verisure Holding AB (publ) 5.5% 0.92%
Drax Finco Plc 5.875% 0.91%
Zegona Finance PLC 6.75% 0.91%
Softbank Group Corp. 2.875% 0.86%
Dufry One B.V. 4.75% 0.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.58%
Datum TER *** 31.01.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)