Raiffeisen-Europa-HighYield (ein AF von Raiffeisen Cap.Mgmt.Österreich) (RZ) T

Détails

ISIN AT0000A1TW47
No. de valeur 35765910
Bloomberg Global ID
Nom de fond Raiffeisen-Europa-HighYield (ein AF von Raiffeisen Cap.Mgmt.Österreich) (RZ) T
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds d’investissement est investi principalement en emprunts high-yield libellés en euros.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.58 EUR 24.10.2025
Prix précédent * 123.56 EUR 23.10.2025
Max 52 semaines * 123.65 EUR 06.10.2025
Min 52 semaines * 117.35 EUR 10.04.2025
NAV * 123.58 EUR 24.10.2025
Issue Price *
Redemption Price * 123.58 EUR 24.10.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 495'535'480
Actifs de la classe *** 13'458'363
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.35% 31.12.2024
24.10.2025
YTD Performance (en CHF) +1.62% 31.12.2024
24.10.2025
1 mois +0.08% 24.09.2025
24.10.2025
3 mois +1.05% 24.07.2025
24.10.2025
6 mois +3.75% 24.04.2025
24.10.2025
1 an +4.78% 24.10.2024
24.10.2025
2 ans +18.80% 24.10.2023
24.10.2025
3 ans +30.59% 24.10.2022
24.10.2025
5 ans +16.21% 27.10.2020
24.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Phoenix Pib Dutch Finance BV 4.875% 1.06%
Opal Bidco SAS 5.5% 1.03%
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 0.95%
Brightstar Lottery Holdings BV 4.25% 0.88%
Graphic Packaging International LLC 2.625% 0.88%
EDP SA 4.5% 0.88%
Webuild SPA 4.875% 0.87%
Verisure Holding AB (publ) 5.5% 0.86%
Softbank Group Corp. 2.875% 0.85%
PLT VII Finance S.a.r.l. 6% 0.79%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.58%
Date TER *** 31.01.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)