ISIN | AT0000A1TW47 |
---|---|
No. de valeur | 35765910 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Raiffeisen-Europa-HighYield (ein AF von Raiffeisen Cap.Mgmt.Österreich) (RZ) T |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds d’investissement est investi principalement en emprunts high-yield libellés en euros. |
Particularités |
Prix actuel * | 119.86 EUR | 01.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 120.15 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 121.25 EUR | 04.03.2025 |
Min 52 semaines * | 111.49 EUR | 17.04.2024 |
NAV * | 119.86 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 119.86 EUR | 01.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 501'341'758 | |
Actifs de la classe *** | 4'416'957 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.24% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.03% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -1.14% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +0.21% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +2.13% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +6.43% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +17.09% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +11.08% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +28.29% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Phoenix Pib Dutch Finance BV 4.875% | 1.08% | |
---|---|---|
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | 0.97% | |
Fibercop S.p.A. 2.875% | 0.92% | |
Zegona Finance PLC 6.75% | 0.92% | |
Verisure Holding AB (publ) 5.5% | 0.87% | |
Webuild SPA 4.875% | 0.86% | |
Drax Finco Plc 5.875% | 0.85% | |
Softbank Group Corp. 2.875% | 0.85% | |
Ziggo Bond Company B.V. 6.125% | 0.83% | |
Crown European Holdings S.A. 4.75% | 0.83% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 0.58% |
---|---|
Date TER *** | 31.01.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.48% |
Ongoing Charges *** | 0.58% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |