BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses MT

Stammdaten

ISIN CH0476513921
Valorennummer 47651392
Bloomberg Global ID
Fondsname BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses MT
Fondsanbieter Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel, Schweiz
Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact
Fondsanbieter Banque Cantonale Neuchâteloise
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Neuchâteloise ‎
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig angemessene Erträge und Kapitalgewinne durch Anlagen in schweizerische Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von nachhaltigen Unternehmen zu erzielen. Das Teilvermögen wird in Anlehnung an einen Referenzindex aktiv gemanagt, wobei von Anlagen im Referenzindex abgewichen werden kann. Das Teilvermögen investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte, die im Referenzindex enthalten sind, sowie höchstens 30% in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Zudem muss mindestens 70% des Vermögens des Fonds Bestandteil des nachhaltigen Universums sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 136.55 CHF 20.02.2025
Vorheriger Preis * 136.49 CHF 19.02.2025
52 Wochen Hoch * 137.94 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 119.06 CHF 22.02.2024
NAV * 136.55 CHF 20.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 108'255'372
Anteilsklassevermögen *** 88'250'548
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.17% 31.12.2024
20.02.2025
1 Monat +5.40% 20.01.2025
20.02.2025
3 Monate +10.63% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate +4.67% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr +14.61% 20.02.2024
20.02.2025
2 Jahre +17.94% 20.02.2023
20.02.2025
3 Jahre +13.00% 21.02.2022
20.02.2025
5 Jahre +28.50% 20.02.2020
20.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.90
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 11.41%
Novartis AG Registered Shares 10.01%
Nestle SA 9.46%
UBS Group AG 7.38%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.76%
Zurich Insurance Group AG 5.85%
ABB Ltd 5.76%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.62%
Alcon Inc 3.61%
Sika AG 3.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)