BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses MT

Stammdaten

ISIN CH0476513921
Valorennummer 47651392
Bloomberg Global ID
Fondsname BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses MT
Fondsanbieter Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel, Schweiz
Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact
Fondsanbieter Banque Cantonale Neuchâteloise
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Neuchâteloise ‎
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig angemessene Erträge und Kapitalgewinne durch Anlagen in schweizerische Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von nachhaltigen Unternehmen zu erzielen. Das Teilvermögen wird in Anlehnung an einen Referenzindex aktiv gemanagt, wobei von Anlagen im Referenzindex abgewichen werden kann. Das Teilvermögen investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte, die im Referenzindex enthalten sind, sowie höchstens 30% in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Zudem muss mindestens 70% des Vermögens des Fonds Bestandteil des nachhaltigen Universums sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 139.43 CHF 26.11.2025
Vorheriger Preis * 138.67 CHF 25.11.2025
52 Wochen Hoch * 139.83 CHF 12.11.2025
52 Wochen Tief * 115.69 CHF 09.04.2025
NAV * 139.43 CHF 26.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 113'250'990
Anteilsklassevermögen *** 92'352'070
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.31% 31.12.2024
26.11.2025
1 Monat +1.41% 27.10.2025
26.11.2025
3 Monate +3.07% 26.08.2025
26.11.2025
6 Monate +3.24% 26.05.2025
26.11.2025
1 Jahr +12.88% 26.11.2024
26.11.2025
2 Jahre +24.62% 27.11.2023
26.11.2025
3 Jahre +24.59% 28.11.2022
26.11.2025
5 Jahre +35.00% 26.11.2020
26.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.24
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 9.31%
Roche Holding AG 9.06%
Novartis AG Registered Shares 8.54%
UBS Group AG Registered Shares 7.90%
ABB Ltd 7.08%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.19%
Zurich Insurance Group AG 6.12%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.72%
Lonza Group Ltd 3.86%
Galderma Group AG Registered Shares 3.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)