BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses MT

Stammdaten

ISIN CH0476513921
Valorennummer 47651392
Bloomberg Global ID
Fondsname BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses MT
Fondsanbieter Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel, Schweiz
Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact
Fondsanbieter Banque Cantonale Neuchâteloise
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Neuchâteloise ‎
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig angemessene Erträge und Kapitalgewinne durch Anlagen in schweizerische Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von nachhaltigen Unternehmen zu erzielen. Das Teilvermögen wird in Anlehnung an einen Referenzindex aktiv gemanagt, wobei von Anlagen im Referenzindex abgewichen werden kann. Das Teilvermögen investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte, die im Referenzindex enthalten sind, sowie höchstens 30% in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Zudem muss mindestens 70% des Vermögens des Fonds Bestandteil des nachhaltigen Universums sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 135.64 CHF 27.03.2025
Vorheriger Preis * 135.59 CHF 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 138.02 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 119.33 CHF 16.04.2024
NAV * 135.64 CHF 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 109'591'543
Anteilsklassevermögen *** 89'379'848
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.44% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -0.47% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +9.50% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +3.53% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +9.80% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +19.77% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +8.90% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +55.47% 27.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.11
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 11.79%
Nestle SA 10.51%
Novartis AG Registered Shares 10.10%
UBS Group AG 6.97%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.91%
Zurich Insurance Group AG 6.19%
ABB Ltd 5.50%
Alcon Inc 3.55%
Sika AG 3.46%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)