BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses MT

Stammdaten

ISIN CH0476513921
Valorennummer 47651392
Bloomberg Global ID
Fondsname BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses MT
Fondsanbieter Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel, Schweiz
Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact
Fondsanbieter Banque Cantonale Neuchâteloise
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Neuchâteloise ‎
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig angemessene Erträge und Kapitalgewinne durch Anlagen in schweizerische Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von nachhaltigen Unternehmen zu erzielen. Das Teilvermögen wird in Anlehnung an einen Referenzindex aktiv gemanagt, wobei von Anlagen im Referenzindex abgewichen werden kann. Das Teilvermögen investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte, die im Referenzindex enthalten sind, sowie höchstens 30% in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Zudem muss mindestens 70% des Vermögens des Fonds Bestandteil des nachhaltigen Universums sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 145.53 CHF 07.01.2026
Vorheriger Preis * 145.31 CHF 06.01.2026
52 Wochen Hoch * 145.53 CHF 07.01.2026
52 Wochen Tief * 115.69 CHF 09.04.2025
NAV * 145.53 CHF 07.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 123'011'757
Anteilsklassevermögen *** 103'297'393
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.15% 31.12.2025
07.01.2026
1 Monat +2.74% 08.12.2025
07.01.2026
3 Monate +5.47% 07.10.2025
07.01.2026
6 Monate +9.98% 07.07.2025
07.01.2026
1 Jahr +15.95% 07.01.2025
07.01.2026
2 Jahre +25.87% 08.01.2024
07.01.2026
3 Jahre +28.37% 09.01.2023
07.01.2026
5 Jahre +35.85% 07.01.2021
07.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.69
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 11.56%
Roche Holding AG 10.17%
Novartis AG Registered Shares 8.51%
UBS Group AG Registered Shares 7.55%
ABB Ltd 6.48%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.28%
Zurich Insurance Group AG 5.98%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.74%
Lonza Group Ltd 3.91%
Galderma Group AG Registered Shares 3.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)