ISIN | CH0476513723 |
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Numero di valore | 47651372 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses AA |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale Neuchâteloise
Neuchâtel, Schweiz Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact |
Offerente del fondo | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund’s principal investment objective is to generate an appropriate level of income and capital gains over the long term by investing in sustainable Swiss equity securities and rights. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 132.41 CHF | 15.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 131.32 CHF | 14.10.2025 |
Max 52 settimani * | 133.77 CHF | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 112.10 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 132.41 CHF | 15.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 111'474'156 | |
Attivo della classe *** | 20'436'514 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.80% |
31.12.2024 - 15.10.2025
31.12.2024 15.10.2025 |
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1 mese | +1.29% |
15.09.2025 - 15.10.2025
15.09.2025 15.10.2025 |
3 mesi | +3.45% |
15.07.2025 - 15.10.2025
15.07.2025 15.10.2025 |
6 mesi | +9.99% |
15.04.2025 - 15.10.2025
15.04.2025 15.10.2025 |
1 anno | +5.29% |
15.10.2024 - 15.10.2025
15.10.2024 15.10.2025 |
2 anni | +19.72% |
16.10.2023 - 15.10.2025
16.10.2023 15.10.2025 |
3 anni | +26.90% |
17.10.2022 - 15.10.2025
17.10.2022 15.10.2025 |
5 anni | +29.28% |
15.10.2020 - 15.10.2025
15.10.2020 15.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.29% | |
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Nestle SA | 9.04% | |
Novartis AG Registered Shares | 8.81% | |
UBS Group AG Registered Shares | 8.54% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 7.46% | |
ABB Ltd | 6.95% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.34% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 4.54% | |
Swiss Life Holding AG | 2.92% | |
Sika AG | 2.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER | 1.25% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |