ISIN | CH0476513723 |
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Valorennummer | 47651372 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses AA |
Fondsanbieter |
Banque Cantonale Neuchâteloise
Neuchâtel, Schweiz Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact |
Fondsanbieter | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig angemessene Erträge und Kapitalgewinne durch Anlagen in schweizerische Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von nachhaltigen Unternehmen zu erzielen. Das Teilvermögen wird in Anlehnung an einen Referenzindex aktiv gemanagt, wobei von Anlagen im Referenzindex abgewichen werden kann. Das Teilvermögen investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte, die im Referenzindex enthalten sind, sowie höchstens 30% in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Zudem muss mindestens 70% des Vermögens des Fonds Bestandteil des nachhaltigen Universums sein. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 130.03 CHF | 30.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 129.59 CHF | 28.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 132.88 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 112.10 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 130.03 CHF | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 108'159'709 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'038'823 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.81% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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1 Monat | +2.35% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | -0.88% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | +6.58% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | +5.82% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +11.19% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | +10.87% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | +32.66% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 97.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.11% | |
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Roche Holding AG | 11.16% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.65% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.38% | |
UBS Group AG | 6.30% | |
ABB Ltd | 5.56% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.75% | |
Alcon Inc | 3.97% | |
Swiss Life Holding AG | 3.51% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.25% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |