BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses AA

Stammdaten

ISIN CH0476513723
Valorennummer 47651372
Bloomberg Global ID
Fondsname BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses AA
Fondsanbieter Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel, Schweiz
Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact
Fondsanbieter Banque Cantonale Neuchâteloise
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Neuchâteloise ‎
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig angemessene Erträge und Kapitalgewinne durch Anlagen in schweizerische Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von nachhaltigen Unternehmen zu erzielen. Das Teilvermögen wird in Anlehnung an einen Referenzindex aktiv gemanagt, wobei von Anlagen im Referenzindex abgewichen werden kann. Das Teilvermögen investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte, die im Referenzindex enthalten sind, sowie höchstens 30% in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Zudem muss mindestens 70% des Vermögens des Fonds Bestandteil des nachhaltigen Universums sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 127.73 CHF 24.06.2025
Vorheriger Preis * 126.77 CHF 23.06.2025
52 Wochen Hoch * 132.88 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 112.10 CHF 09.04.2025
NAV * 127.73 CHF 24.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 108'159'709
Anteilsklassevermögen *** 20'038'823
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.89% 31.12.2024
24.06.2025
1 Monat -2.27% 26.05.2025
24.06.2025
3 Monate -2.50% 24.03.2025
24.06.2025
6 Monate +6.93% 27.12.2024
24.06.2025
1 Jahr +2.70% 24.06.2024
24.06.2025
2 Jahre +11.20% 26.06.2023
24.06.2025
3 Jahre +17.74% 24.06.2022
24.06.2025
5 Jahre +29.64% 24.06.2020
24.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 96.73
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 13.71%
Roche Holding AG 9.80%
Novartis AG Registered Shares 8.54%
UBS Group AG 6.45%
Zurich Insurance Group AG 6.15%
ABB Ltd 5.82%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.92%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.97%
Alcon Inc 3.42%
Swiss Life Holding AG 3.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.25%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)