BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses AA

Stammdaten

ISIN CH0476513723
Valorennummer 47651372
Bloomberg Global ID
Fondsname BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses AA
Fondsanbieter Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel, Schweiz
Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact
Fondsanbieter Banque Cantonale Neuchâteloise
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Neuchâteloise ‎
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig angemessene Erträge und Kapitalgewinne durch Anlagen in schweizerische Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von nachhaltigen Unternehmen zu erzielen. Das Teilvermögen wird in Anlehnung an einen Referenzindex aktiv gemanagt, wobei von Anlagen im Referenzindex abgewichen werden kann. Das Teilvermögen investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte, die im Referenzindex enthalten sind, sowie höchstens 30% in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Zudem muss mindestens 70% des Vermögens des Fonds Bestandteil des nachhaltigen Universums sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 131.19 CHF 05.11.2025
Vorheriger Preis * 131.06 CHF 04.11.2025
52 Wochen Hoch * 133.77 CHF 08.10.2025
52 Wochen Tief * 112.10 CHF 09.04.2025
NAV * 131.19 CHF 05.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 113'250'990
Anteilsklassevermögen *** 20'898'920
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.78% 31.12.2024
05.11.2025
1 Monat -1.63% 06.10.2025
05.11.2025
3 Monate +2.70% 05.08.2025
05.11.2025
6 Monate +2.02% 05.05.2025
05.11.2025
1 Jahr +7.51% 05.11.2024
05.11.2025
2 Jahre +22.13% 06.11.2023
05.11.2025
3 Jahre +23.23% 07.11.2022
05.11.2025
5 Jahre +25.42% 05.11.2020
05.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 96.74
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 9.29%
Nestle SA 9.04%
Novartis AG Registered Shares 8.81%
UBS Group AG Registered Shares 8.54%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 7.46%
ABB Ltd 6.95%
Zurich Insurance Group AG 6.34%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.54%
Swiss Life Holding AG 2.92%
Sika AG 2.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.25%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)