BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses AA

Stammdaten

ISIN CH0476513723
Valorennummer 47651372
Bloomberg Global ID
Fondsname BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses AA
Fondsanbieter Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel, Schweiz
Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact
Fondsanbieter Banque Cantonale Neuchâteloise
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Neuchâteloise ‎
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig angemessene Erträge und Kapitalgewinne durch Anlagen in schweizerische Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von nachhaltigen Unternehmen zu erzielen. Das Teilvermögen wird in Anlehnung an einen Referenzindex aktiv gemanagt, wobei von Anlagen im Referenzindex abgewichen werden kann. Das Teilvermögen investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte, die im Referenzindex enthalten sind, sowie höchstens 30% in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Zudem muss mindestens 70% des Vermögens des Fonds Bestandteil des nachhaltigen Universums sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 127.65 CHF 25.09.2025
Vorheriger Preis * 129.07 CHF 24.09.2025
52 Wochen Hoch * 132.88 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 112.10 CHF 09.04.2025
NAV * 127.65 CHF 25.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 111'339'497
Anteilsklassevermögen *** 20'357'778
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.82% 31.12.2024
25.09.2025
1 Monat -2.79% 25.08.2025
25.09.2025
3 Monate +0.62% 25.06.2025
25.09.2025
6 Monate -2.72% 25.03.2025
25.09.2025
1 Jahr +1.79% 25.09.2024
25.09.2025
2 Jahre +13.79% 25.09.2023
25.09.2025
3 Jahre +26.25% 26.09.2022
25.09.2025
5 Jahre +24.47% 25.09.2020
25.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.16
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 11.42%
Roche Holding AG 9.31%
Novartis AG Registered Shares 8.90%
UBS Group AG Registered Shares 8.02%
ABB Ltd 6.51%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.24%
Zurich Insurance Group AG 6.03%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.62%
Swiss Life Holding AG 3.47%
Lonza Group Ltd 3.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 1.25%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)