ISIN | CH0443337024 |
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Numero di valore | 443337024 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | EG CHF Bond Fund (CHF) |
Offerente del fondo |
Gutzwiller Fonds Management AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 205 70 00 E-Mail: info@gutzwiller-funds.com Web: www.gutzwiller-funds.com |
Offerente del fondo | Gutzwiller Fonds Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
E. Gutzwiller & Cie, Banquiers Basel Telefono: +41 61 205 21 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.90 CHF | 20.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 103.80 CHF | 19.12.2024 |
Max 52 settimani * | 104.00 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 97.20 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 103.90 CHF | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 63'210'071 | |
Attivo della classe *** | 63'210'071 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.35% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.97% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mesi | +2.47% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mesi | +4.74% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 anno | +6.13% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 anni | +11.24% |
31.12.2022 - 20.12.2024
31.12.2022 20.12.2024 |
3 anni | +0.78% |
31.12.2021 - 20.12.2024
31.12.2021 20.12.2024 |
5 anni | +0.97% |
31.12.2019 - 20.12.2024
31.12.2019 20.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Luzerner Kantonalbank AG 1.5% | 2.57% | |
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Cembra Money Bank AG 2.5% | 1.58% | |
UBS Group AG | 1.58% | |
Mobimo Holding AG 0.25% | 1.30% | |
Swiss Credit Card Issuance 2023-1 AG 2.915% | 1.19% | |
Swiss Prime Site AG 1.25% | 1.19% | |
Bossard Finance AG 1.25% | 1.18% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 1.16% | |
Holcim Helvetia Finance Ltd. 0.5% | 1.16% | |
Athene Global Funding 0.5% | 1.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 0.63% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2020 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |