| ISIN | CH0443337024 | 
|---|---|
| Valorennummer | 44333702 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | EG CHF Bond Fund (CHF) | 
| Fondsanbieter | Gutzwiller Fonds Management AG
                                            
    
        Basel, Schweiz Telefon: +41 61 205 70 00 E-Mail: info@gutzwiller-funds.com Web: www.gutzwiller-funds.com | 
| Fondsanbieter | Gutzwiller Fonds Management AG | 
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | E. Gutzwiller & Cie, Banquiers Basel Telefon: +41 61 205 21 00 | 
| Anlagekategorie | Obligationenfonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Schweiz | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens in:Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und –rechte von privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern: - im Falle des Teilvermögens EG CHF Bond Fund (CHF): auf CHF lautend. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 104.80 CHF | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 104.80 CHF | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 104.90 CHF | 21.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 102.00 CHF | 13.03.2025 | 
| NAV * | 104.80 CHF | 30.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 57'618'743 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 57'618'743 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.16% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.29% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 Monate | +0.58% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 Monate | +1.45% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 Jahr | +2.34% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 Jahre | +9.97% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 Jahre | +14.29% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 Jahre | +3.15% | 31.10.2020 - 30.10.2025
        31.10.2020 30.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luzerner Kantonalbank AG 1.5% | 2.88% | |
|---|---|---|
| UBS Group AG | 1.79% | |
| Cembra Money Bank AG 2.5% | 1.77% | |
| 1.9275 % BONDS SWISS LIFE AG 2025-26.09.45 | 1.33% | |
| Swiss Credit Card Issuance 2023-1 AG 2.915% | 1.33% | |
| Bossard Finance AG 1.25% | 1.32% | |
| Kernkraftwerk Gosgen-Daniken AG 0.41% | 1.30% | |
| Zuercher Kantonalbank 1.75% | 1.28% | |
| Muenchener Hypothekenbank eG | 1.28% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 1.24% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.63% | 
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% | 
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 31.10.2020 |