EG CHF Bond Fund (CHF)

Stammdaten

ISIN CH0443337024
Valorennummer 443337024
Bloomberg Global ID
Fondsname EG CHF Bond Fund (CHF)
Fondsanbieter Gutzwiller Fonds Management AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 205 70 00
E-Mail: info@gutzwiller-funds.com
Web: www.gutzwiller-funds.com
Fondsanbieter Gutzwiller Fonds Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) E. Gutzwiller & Cie, Banquiers
Basel
Telefon: +41 61 205 21 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens in:Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und –rechte von privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern: - im Falle des Teilvermögens EG CHF Bond Fund (CHF): auf CHF lautend.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.70 CHF 25.06.2025
Vorheriger Preis * 103.80 CHF 24.06.2025
52 Wochen Hoch * 104.30 CHF 03.06.2025
52 Wochen Tief * 99.70 CHF 26.06.2024
NAV * 103.70 CHF 25.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 57'159'118
Anteilsklassevermögen *** 57'159'118
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.10% 31.12.2024
25.06.2025
1 Monat -0.19% 26.05.2025
25.06.2025
3 Monate +1.27% 25.03.2025
25.06.2025
6 Monate -0.10% 27.12.2024
25.06.2025
1 Jahr +4.01% 25.06.2024
25.06.2025
2 Jahre +9.39% 26.06.2023
25.06.2025
3 Jahre +10.91% 30.06.2022
25.06.2025
5 Jahre +2.78% 30.06.2020
25.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Luzerner Kantonalbank AG 1.5% 2.82%
UBS Group AG 1.74%
Cembra Money Bank AG 2.5% 1.74%
Swiss Credit Card Issuance 2023-1 AG 2.915% 1.31%
Bossard Finance AG 1.25% 1.30%
Athene Global Funding 0.5% 1.29%
Kernkraftwerk Gosgen-Daniken AG 0.41% 1.27%
Zuercher Kantonalbank 1.75% 1.25%
Muenchener Hypothekenbank eG 1.25%
Rieter Holding AG 1.4% 1.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.63%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2020

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)