EG CHF Bond Fund (CHF)

Stammdaten

ISIN CH0443337024
Valorennummer 443337024
Bloomberg Global ID
Fondsname EG CHF Bond Fund (CHF)
Fondsanbieter Gutzwiller Fonds Management AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 205 70 00
E-Mail: info@gutzwiller-funds.com
Web: www.gutzwiller-funds.com
Fondsanbieter Gutzwiller Fonds Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) E. Gutzwiller & Cie, Banquiers
Basel
Telefon: +41 61 205 21 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens in:Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und –rechte von privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern: - im Falle des Teilvermögens EG CHF Bond Fund (CHF): auf CHF lautend.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.70 CHF 04.11.2024
Vorheriger Preis * 102.50 CHF 01.11.2024
52 Wochen Hoch * 102.70 CHF 04.11.2024
52 Wochen Tief * 95.20 CHF 10.11.2023
NAV * 102.70 CHF 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 63'327'057
Anteilsklassevermögen *** 63'327'057
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.12% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat +0.69% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +1.28% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +4.37% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +7.77% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +10.55% 15.11.2022
04.11.2024
3 Jahre -0.58% 15.11.2021
04.11.2024
5 Jahre -0.10% 15.11.2019
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Luzerner Kantonalbank AG 1.5% 2.48%
UBS Group AG 1.57%
Cembra Money Bank AG 2.5% 1.54%
Mobimo Holding AG 0.25% 1.30%
Swiss Credit Card Issuance 2023-1 AG 2.915% 1.20%
Swiss Prime Site AG 1.25% 1.19%
Athene Global Funding 0.5% 1.16%
Holcim Helvetia Finance Ltd. 0.5% 1.14%
Zuercher Kantonalbank 1.75% 1.13%
Kernkraftwerk Gosgen-Daniken AG 0.41% 1.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.63%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2020

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)