Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA G

Dati di base

ISIN CH0487357052
Numero di valore 48735705
Bloomberg Global ID VP3ADGU SW
Nome del fondo Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA G
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 170.96 USD 10.04.2025
Prezzo precedente * 177.01 USD 09.04.2025
Max 52 settimani * 200.08 USD 23.01.2025
Min 52 settimani * 161.73 USD 08.04.2025
NAV * 170.96 USD 10.04.2025
Issue Price * 170.96 USD 10.04.2025
Redemption Price * 170.96 USD 10.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 167'909'830
Attivo della classe *** 135'352'492
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -11.02% 31.12.2024
10.04.2025
Performance YTD (in CHF) -19.20% 31.12.2024
10.04.2025
1 mese -6.29% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi -10.21% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi -9.13% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno +1.28% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni +27.90% 11.04.2023
10.04.2025
3 anni +19.63% 11.04.2022
10.04.2025
5 anni +86.18% 14.04.2020
10.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.98%
NVIDIA Corp 6.42%
Microsoft Corp 5.78%
Amazon.com Inc 4.03%
Tesla Inc 2.26%
Alphabet Inc Class A 2.23%
Broadcom Inc 2.03%
Alphabet Inc Class C 1.94%
JPMorgan Chase & Co 1.38%
Eli Lilly and Co 1.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.24%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)