Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA G

Dati di base

ISIN CH0487357052
Numero di valore 48735705
Bloomberg Global ID VP3ADGU SW
Nome del fondo Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA G
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 194.03 USD 20.12.2024
Prezzo precedente * 191.84 USD 19.12.2024
Max 52 settimani * 199.63 USD 06.12.2024
Min 52 settimani * 154.01 USD 04.01.2024
NAV * 194.03 USD 20.12.2024
Issue Price * 194.03 USD 20.12.2024
Redemption Price * 194.03 USD 20.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 168'108'313
Attivo della classe *** 134'086'260
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +23.50% 29.12.2023
20.12.2024
Performance YTD (in CHF) +31.16% 29.12.2023
20.12.2024
1 mese +0.32% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi +4.34% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi +8.45% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +25.47% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni +55.91% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni +29.24% 20.12.2021
20.12.2024
5 anni +84.77% 20.12.2019
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 7.03%
NVIDIA Corp 6.22%
Microsoft Corp 6.16%
Amazon.com Inc 3.46%
Alphabet Inc Class A 1.96%
Alphabet Inc Class C 1.72%
Eli Lilly and Co 1.65%
Broadcom Inc 1.52%
JPMorgan Chase & Co 1.36%
Tesla Inc 1.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.30%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)