ISIN | CH0487357052 |
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Valorennummer | 48735705 |
Bloomberg Global ID | VP3ADGU SW |
Fondsname | Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA G |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Die Fondsleitung investiert, unter Vorbehalt von lit. c),mindestens zwei Drittel des Vermögens desTeilvermögens in: auf frei konvertierbare Währungen lautende Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Unternehmen; Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; strukturierte Produkte auf die oben erwähnten Anlagen; Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten sinngemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 170.96 USD | 10.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 177.01 USD | 09.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 200.08 USD | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 161.73 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 170.96 USD | 10.04.2025 |
Ausgabepreis * | 170.96 USD | 10.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 170.96 USD | 10.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 167'909'830 | |
Anteilsklassevermögen *** | 135'352'492 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -11.02% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -19.20% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 Monat | -6.29% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 Monate | -10.21% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 Monate | -9.13% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 Jahr | +1.28% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 Jahre | +27.90% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 Jahre | +19.63% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 Jahre | +86.18% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.98% | |
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NVIDIA Corp | 6.42% | |
Microsoft Corp | 5.78% | |
Amazon.com Inc | 4.03% | |
Tesla Inc | 2.26% | |
Alphabet Inc Class A | 2.23% | |
Broadcom Inc | 2.03% | |
Alphabet Inc Class C | 1.94% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.38% | |
Eli Lilly and Co | 1.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.24% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |