ISIN | CH0487357052 |
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No. de valeur | 48735705 |
Bloomberg Global ID | VP3ADGU SW |
Nom de fond | Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA G |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 181.16 USD | 03.07.2024 |
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Prix précédent * | 180.25 USD | 02.07.2024 |
Max 52 semaines * | 181.16 USD | 03.07.2024 |
Min 52 semaines * | 134.11 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 181.16 USD | 03.07.2024 |
Issue Price * | 181.16 USD | 03.07.2024 |
Redemption Price * | 181.16 USD | 03.07.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 148'277'065 | |
Actifs de la classe *** | 117'909'155 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.31% |
29.12.2023 - 03.07.2024
29.12.2023 03.07.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +23.53% |
29.12.2023 - 03.07.2024
29.12.2023 03.07.2024 |
1 mois | +5.05% |
03.06.2024 - 03.07.2024
03.06.2024 03.07.2024 |
3 mois | +6.08% |
03.04.2024 - 03.07.2024
03.04.2024 03.07.2024 |
6 mois | +17.26% |
03.01.2024 - 03.07.2024
03.01.2024 03.07.2024 |
1 an | +24.65% |
03.07.2023 - 03.07.2024
03.07.2023 03.07.2024 |
2 ans | +45.90% |
05.07.2022 - 03.07.2024
05.07.2022 03.07.2024 |
3 ans | +25.72% |
06.07.2021 - 03.07.2024
06.07.2021 03.07.2024 |
5 ans | +82.67% |
12.09.2019 - 03.07.2024
12.09.2019 03.07.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.55% | |
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Apple Inc | 5.83% | |
NVIDIA Corp | 5.02% | |
Amazon.com Inc | 3.64% | |
Alphabet Inc Class A | 1.94% | |
Alphabet Inc Class C | 1.72% | |
Eli Lilly and Co | 1.41% | |
Broadcom Inc | 1.30% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.28% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.19% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2024 |
TER | 0.38% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |