Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA G

Détails

ISIN CH0487357052
No. de valeur 48735705
Bloomberg Global ID VP3ADGU SW
Nom de fond Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA G
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 194.76 USD 21.11.2024
Prix précédent * 193.42 USD 20.11.2024
Max 52 semaines * 196.39 USD 11.11.2024
Min 52 semaines * 149.08 USD 27.11.2023
NAV * 194.76 USD 21.11.2024
Issue Price * 194.76 USD 21.11.2024
Redemption Price * 194.76 USD 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 158'186'761
Actifs de la classe *** 126'023'121
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +23.96% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +30.62% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +2.30% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +6.07% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +11.66% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +31.09% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +51.52% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +25.73% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +92.53% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 6.97%
Microsoft Corp 6.32%
NVIDIA Corp 6.24%
Amazon.com Inc 3.70%
Alphabet Inc Class A 2.11%
Alphabet Inc Class C 1.85%
Broadcom Inc 1.53%
Tesla Inc 1.48%
Eli Lilly and Co 1.40%
JPMorgan Chase & Co 1.31%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.30%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)