Privilege 20 CHF P-dist

Dati di base

ISIN CH0002773015
Numero di valore 277301
Bloomberg Global ID BBG000BHS6W0
Nome del fondo Privilege 20 CHF P-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in strumenti liquidi, obbligazioni, azioni e investimenti alternativi di elevatà qualità.Almeno il 51% delle attività dei fondi è investito in obbligazioni e al massimo il 49% in azioni. L´allocazione media azionaria è generalmente 25%. Lo scopo del fondo è quello di aumentare gli attivi in termini reali.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.66 CHF 02.10.2025
Prezzo precedente * 104.48 CHF 01.10.2025
Max 52 settimani * 105.16 CHF 04.03.2025
Min 52 settimani * 101.03 CHF 09.04.2025
NAV * 104.66 CHF 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 343'058'112
Attivo della classe *** 64'262'087
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.44% 30.12.2024
02.10.2025
1 mese +0.54% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi +0.78% 02.07.2025
02.10.2025
6 mesi +0.64% 02.04.2025
02.10.2025
1 anno +1.74% 02.10.2024
02.10.2025
2 anni +8.05% 02.10.2023
02.10.2025
3 anni +10.17% 03.10.2022
02.10.2025
5 anni +2.33% 02.10.2020
02.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 2.75%
Nestle SA 2.71%
Novartis AG Registered Shares 2.26%
UBS Group AG Registered Shares 1.86%
Zurich Insurance Group AG 1.52%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 1.47%
ABB Ltd 1.38%
Swiss Re AG 1.13%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 1.12%
Graubundner Kantonalbank 0.1% 1.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.12%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)