ISIN | CH0002773015 |
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Numero di valore | 277301 |
Bloomberg Global ID | BBG000BHS6W0 |
Nome del fondo | Credit Suisse (CH) Privilege 20 CHF |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in strumenti liquidi, obbligazioni, azioni e investimenti alternativi di elevatà qualità.Almeno il 51% delle attività dei fondi è investito in obbligazioni e al massimo il 49% in azioni. L´allocazione media azionaria è generalmente 25%. Lo scopo del fondo è quello di aumentare gli attivi in termini reali. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.70 CHF | 26.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.61 CHF | 25.06.2025 |
Max 52 settimani * | 105.16 CHF | 04.03.2025 |
Min 52 settimani * | 101.03 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 103.70 CHF | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 397'604'359 | |
Attivo della classe *** | 61'312'983 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.51% |
30.12.2024 - 26.06.2025
30.12.2024 26.06.2025 |
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1 mese | -0.98% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 mesi | -0.40% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mesi | +1.14% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 anno | +2.26% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 anni | +6.48% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 anni | +7.55% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 anni | +1.74% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 3.28% | |
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Roche Holding AG | 2.69% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.61% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 1.22% | |
Zurich Insurance Group AG | 1.22% | |
UBS Group AG | 1.15% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 1.11% | |
ABB Ltd | 0.99% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.97% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 0.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.12% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |