Credit Suisse (CH) Privilege 20 CHF

Dati di base

ISIN CH0002773015
Numero di valore 277301
Bloomberg Global ID BBG000BHS6W0
Nome del fondo Credit Suisse (CH) Privilege 20 CHF
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in strumenti liquidi, obbligazioni, azioni e investimenti alternativi di elevatà qualità.Almeno il 51% delle attività dei fondi è investito in obbligazioni e al massimo il 49% in azioni. L´allocazione media azionaria è generalmente 25%. Lo scopo del fondo è quello di aumentare gli attivi in termini reali.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.92 CHF 22.04.2025
Prezzo precedente * 102.80 CHF 17.04.2025
Max 52 settimani * 105.16 CHF 04.03.2025
Min 52 settimani * 99.45 CHF 02.05.2024
NAV * 102.92 CHF 22.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 454'638'309
Attivo della classe *** 59'018'781
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.24% 30.12.2024
22.04.2025
1 mese -1.13% 24.03.2025
22.04.2025
3 mesi -0.41% 22.01.2025
22.04.2025
6 mesi +0.01% 22.10.2024
22.04.2025
1 anno +3.21% 22.04.2024
22.04.2025
2 anni +5.87% 24.04.2023
22.04.2025
3 anni +1.93% 22.04.2022
22.04.2025
5 anni +2.83% 22.04.2020
22.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 3.46%
Novartis AG Registered Shares 2.98%
Roche Holding AG 2.94%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 1.51%
UBS Group AG 1.49%
Zurich Insurance Group AG 1.37%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 1.28%
ABB Ltd 1.20%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.85%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 0.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.12%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)