FBG Euro Bond ESG

Stammdaten

ISIN CH0004311970
Valorennummer 431197
Bloomberg Global ID BBG000C2Q0D8
Fondsname FBG Euro Bond ESG
Fondsanbieter Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, Frankreich
Telefon: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Fondsanbieter Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 44 265 44 44
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in auf Euro lautende Anleihen, die weltweit an den wesentlichen internationalen Finanzmärkten ausgegeben wurden, Wertzuwachs und angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Im Portfoliomanagement wird mit einer Kombination aus wertbasierten Ausschlüssen sowie der Integration von umweltbezogenen („E“ für „Environment“), sozialen und ethischen („S“ für „Social“) Kriterien, sowie Kriterien guter Unternehmensführung („G“ für „Governance“) - zusammen „ESG“ – eine nachhaltige Anlagestrategie verfolgt. Mit dieser nachhaltigen Anlagestrategie werden die Nachhaltigkeitsrisiken im Fonds reduziert und dadurch das mittel- bis langfristige Risiko-/Rendite-Profil des Fonds verbessert. Schliesslich wird der Fonds ein MSCI ESG Gesamtrating von mindestens "A" halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 31.74 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 31.73 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 31.78 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 29.91 EUR 24.11.2023
NAV * 31.74 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 48'812'734
Anteilsklassevermögen *** 48'812'734
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.16% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.19% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.03% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +1.18% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +3.29% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +6.22% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +10.72% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +0.29% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +1.24% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Booking Holdings Inc 4.5% 2.29%
Societe Generale S.A. 4.25% 2.26%
Carlsberg Breweries A/S 4.25% 2.25%
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 4.05% 2.22%
E.ON SE 3.88% 2.16%
OI European Group B.V. 6.25% 2.16%
Nestle Finance International Limited 3.25% 2.16%
European Union 3.38% 2.15%
Dufry One B.V. 4.75% 2.14%
Spain (Kingdom of) 3.15% 2.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.92%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 52.00%
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)