| ISIN | CH0004311970 |
|---|---|
| Valorennummer | 431197 |
| Bloomberg Global ID | BBG000C2Q0D8 |
| Fondsname | FBG Euro Bond |
| Fondsanbieter |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, Frankreich Telefon: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
| Fondsanbieter | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 44 265 44 44 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in auf Euro lautende Anleihen, die weltweit an den wesentlichen internationalen Finanzmärkten ausgegeben wurden, Wertzuwachs und angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Im Portfoliomanagement wird mit einer Kombination aus wertbasierten Ausschlüssen sowie der Integration von umweltbezogenen („E“ für „Environment“), sozialen und ethischen („S“ für „Social“) Kriterien, sowie Kriterien guter Unternehmensführung („G“ für „Governance“) - zusammen „ESG“ – eine nachhaltige Anlagestrategie verfolgt. Mit dieser nachhaltigen Anlagestrategie werden die Nachhaltigkeitsrisiken im Fonds reduziert und dadurch das mittel- bis langfristige Risiko-/Rendite-Profil des Fonds verbessert. Schliesslich wird der Fonds ein MSCI ESG Gesamtrating von mindestens "A" halten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 32.29 EUR | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 32.23 EUR | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 32.46 EUR | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 30.85 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 32.29 EUR | 07.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 47'634'341 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 47'634'341 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.22% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.21% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
| 1 Monat | +0.25% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 Monate | +0.47% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 Monate | +1.06% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 Jahr | +3.63% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 Jahre | +7.66% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 Jahre | +13.81% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 Jahre | +4.12% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RWE AG 4.13% | 2.25% | |
|---|---|---|
| Booking Holdings Inc 4.5% | 2.23% | |
| E.ON SE 3.88% | 2.22% | |
| Carlsberg Breweries A/S 4.25% | 2.21% | |
| Societe Generale S.A. 4.25% | 2.21% | |
| Spain (Kingdom of) 3.9% | 2.19% | |
| K & S AG 4.25% | 2.18% | |
| Barry Callebaut Services Nv 4.25% | 2.16% | |
| Deutsche Post AG 3.38% | 2.16% | |
| Spain (Kingdom of) 3.15% | 2.15% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.91% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 80.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.91% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |