FBG Euro Bond ESG

Stammdaten

ISIN CH0004311970
Valorennummer 431197
Bloomberg Global ID BBG000C2Q0D8
Fondsname FBG Euro Bond ESG
Fondsanbieter Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, Frankreich
Telefon: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Fondsanbieter Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 44 265 44 44
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in auf Euro lautende Anleihen, die weltweit an den wesentlichen internationalen Finanzmärkten ausgegeben wurden, Wertzuwachs und angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Im Portfoliomanagement wird mit einer Kombination aus wertbasierten Ausschlüssen sowie der Integration von umweltbezogenen („E“ für „Environment“), sozialen und ethischen („S“ für „Social“) Kriterien, sowie Kriterien guter Unternehmensführung („G“ für „Governance“) - zusammen „ESG“ – eine nachhaltige Anlagestrategie verfolgt. Mit dieser nachhaltigen Anlagestrategie werden die Nachhaltigkeitsrisiken im Fonds reduziert und dadurch das mittel- bis langfristige Risiko-/Rendite-Profil des Fonds verbessert. Schliesslich wird der Fonds ein MSCI ESG Gesamtrating von mindestens "A" halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 31.53 EUR 07.05.2025
Vorheriger Preis * 31.46 EUR 06.05.2025
52 Wochen Hoch * 31.63 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 29.97 EUR 30.05.2024
NAV * 31.53 EUR 07.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 47'632'142
Anteilsklassevermögen *** 47'237'330
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.94% 31.12.2024
07.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.03% 31.12.2024
07.05.2025
1 Monat +2.17% 07.04.2025
07.05.2025
3 Monate -0.16% 07.02.2025
07.05.2025
6 Monate +1.70% 07.11.2024
07.05.2025
1 Jahr +4.48% 07.05.2024
07.05.2025
2 Jahre +10.12% 09.05.2023
07.05.2025
3 Jahre +10.10% 09.05.2022
07.05.2025
5 Jahre +9.03% 07.05.2020
07.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Booking Holdings Inc 4.5% 2.33%
Societe Generale S.A. 4.25% 2.31%
Carlsberg Breweries A/S 4.25% 2.31%
K & S AG 4.25% 2.27%
OI European Group B.V. 6.25% 2.25%
Deutsche Post AG 3.38% 2.23%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.5% 2.23%
Dufry One B.V. 4.75% 2.23%
Spain (Kingdom of) 3.15% 2.22%
Nestle Finance International Limited 3.25% 2.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.91%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 80.00%
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)