ISIN | LU1995645956 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | HELIUM INVEST S |
Offerente del fondo |
SYQUANT Capital
Web: www.syquant-capital.com 160, Boulevard Haussmann 75008 Paris Telefono: +33(0) 1 42 56 56 28 |
Offerente del fondo | SYQUANT Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
SYQUANT CAPITAL Paris |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital growth by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'416.65 EUR | 01.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'416.31 EUR | 29.08.2025 |
Max 52 settimani * | 1'416.70 EUR | 28.08.2025 |
Min 52 settimani * | 1'303.21 EUR | 02.09.2024 |
NAV * | 1'416.65 EUR | 01.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 252'341'484 | |
Attivo della classe *** | 91'166'604 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.33% |
31.12.2024 - 01.09.2025
31.12.2024 01.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.06% |
31.12.2024 - 01.09.2025
31.12.2024 01.09.2025 |
1 mese | +0.24% |
01.08.2025 - 01.09.2025
01.08.2025 01.09.2025 |
3 mesi | +1.08% |
02.06.2025 - 01.09.2025
02.06.2025 01.09.2025 |
6 mesi | +2.87% |
03.03.2025 - 01.09.2025
03.03.2025 01.09.2025 |
1 anno | +8.70% |
02.09.2024 - 01.09.2025
02.09.2024 01.09.2025 |
2 anni | +12.85% |
15.09.2023 - 01.09.2025
15.09.2023 01.09.2025 |
3 anni | +16.60% |
02.09.2022 - 01.09.2025
02.09.2022 01.09.2025 |
5 anni | +36.28% |
04.09.2020 - 01.09.2025
04.09.2020 01.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Siemens Energy Finance BV 5.625% | 8.12% | |
---|---|---|
TAG Immobilien AG 0.625% | 5.53% | |
Basic-Fit N.V. 1.5% | 4.14% | |
Shaftesbury Capital PLC 2% | 3.88% | |
IWG Group Holdings SARL 0.5% | 3.54% | |
Voltalia SA 1% | 3.21% | |
ams OSRAM AG 0% | 2.90% | |
Nexi S.p.A. 1.75% | 2.83% | |
Fnac Darty SA 0.25% | 2.71% | |
LEG Immobilien SE 0.875% | 2.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |