ISIN | LU1995645956 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | HELIUM INVEST S |
Fondsanbieter |
SYQUANT Capital
Web: www.syquant-capital.com 160, Boulevard Haussmann 75008 Paris Telefon: +33(0) 1 42 56 56 28 |
Fondsanbieter | SYQUANT Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
SYQUANT CAPITAL Paris |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital growth by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'403.09 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'403.10 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'403.10 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'396.48 EUR | 15.05.2025 |
NAV * | 1'403.09 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 243'937'344 | |
Anteilsklassevermögen *** | 87'986'416 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.48% |
08.03.2024 - 05.06.2025
08.03.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.96% |
08.03.2024 - 05.06.2025
08.03.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +0.47% |
15.05.2025 - 05.06.2025
15.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +0.47% |
15.05.2025 - 05.06.2025
15.05.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +0.47% |
15.05.2025 - 05.06.2025
15.05.2025 05.06.2025 |
1 Jahr | +0.47% |
15.05.2025 - 05.06.2025
15.05.2025 05.06.2025 |
2 Jahre | +12.87% |
09.06.2023 - 05.06.2025
09.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +15.98% |
10.06.2022 - 05.06.2025
10.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +37.08% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CFD on Edenred SA | 7.01% | |
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CFD on Wendel S.A. | 5.97% | |
Worldline SA 0% | 5.54% | |
Toshiba Corp | 5.26% | |
TAG Immobilien AG 0.625% | 4.45% | |
CFD on Carrefour S.A. | 4.03% | |
CFD on Safran SA | 3.52% | |
ams-OSRAM AG 0% | 3.16% | |
GN Store Nord 0% | 2.98% | |
Deutsche Post AG 0.05% | 2.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2023 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |