ISIN | LU1971906802 |
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Numero di valore | 47125313 |
Bloomberg Global ID | UET5 GR |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (EUR) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Eurozone |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the EURO STOXX 50 ESG® Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 18.15 EUR | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 18.79 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 19.53 EUR | 19.03.2025 |
Min 52 settimani * | 15.99 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 18.15 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'783'632'175 | |
Attivo della classe *** | 1'612'851'019 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.59% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.59% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -6.84% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +5.98% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | +5.23% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +6.67% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +32.88% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +47.58% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +133.87% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 8.52% | |
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SAP SE | 6.34% | |
Allianz SE | 4.81% | |
Deutsche Telekom AG | 4.35% | |
Schneider Electric SE | 4.34% | |
Sanofi SA | 4.17% | |
Siemens AG | 4.01% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.64% | |
Banco Santander SA | 3.34% | |
Iberdrola SA | 3.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 01.04.2025 |
TER | 0.10% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |