ISIN | LU1971906802 |
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No. de valeur | 47125313 |
Bloomberg Global ID | UET5 GR |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (EUR) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Eurozone |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the EURO STOXX 50 ESG® Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
Particularités |
Prix actuel * | 18.15 EUR | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 18.79 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 19.53 EUR | 19.03.2025 |
Min 52 semaines * | 15.99 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 18.15 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'783'632'175 | |
Actifs de la classe *** | 1'612'851'019 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.59% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.59% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | -6.84% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | +5.98% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | +5.23% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +6.67% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +32.88% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +47.58% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +133.87% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 8.45% | |
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SAP SE | 6.28% | |
Allianz SE | 4.81% | |
Deutsche Telekom AG | 4.37% | |
Schneider Electric SE | 4.30% | |
Sanofi SA | 4.23% | |
Siemens AG | 4.01% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.67% | |
Banco Santander SA | 3.32% | |
Iberdrola SA | 3.11% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.10% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |