EMCORE COPO EMCORE COPO EUR

Reference Data

ISIN DE000A2JQLF7
Valor Number
Bloomberg Global ID
Fund Name EMCORE COPO EMCORE COPO EUR
Fund Provider EMCORE AG Baar, Schweiz
Web: https://www.emcore.li/
Phone: +41 41 729 70 00
E-Mail: info@emcore.ch
Fund Provider EMCORE AG
Representative in Switzerland 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Phone: +41 58 458 48 00
Distributor(s)
Asset Class Other Funds
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Germany
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. EMCORE COPO investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere wie Staatsanleihen, staatsga-rantierte Anleihen sowie Unternehmensanleihen mit hoher Bonität (minimale Anforderung: BBB- nach der anerkannten Klassifizierung der Ratingagentur Standards & Poor‘s). Darüber hinaus wird in Optio-nen bzw. Optionsstrategien investiert. Der Optionenteil besteht aus sog. „OTC“ (d.h. außerbörslich gehandelten) – Währungsoptionen. Dabei dürfen Call- und Put-Optionen erworben wie auch geschrie-ben werden.Aufgrund der vorgesehenen Anlagepolitik kann die Umsatzhäufigkeit im Fonds stark schwanken (und damit im Zeitablauf unterschiedlich hohe Belastungen des Fonds mit Transaktionskosten auslösen).
Peculiarities

Fund Prices

Current Price *
Previous Price *
52 Week High *
52 Week Low *
NAV *
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 30,380,885
Unit/Share Assets *** 14,236,968
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (in CHF) - -
1 month - -
3 months - -
6 months - -
1 year - -
2 years - -
3 years - -
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

European Investment Bank 6.67%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 5.27%
International Bank for Reconstruction & Development 4.34%
International Bank for Reconstruction & Development 3.72%
Asian Development Bank 3.71%
International Bank for Reconstruction & Development 3.64%
Kommunalbanken AS 3.62%
Inter-American Development Bank 3.60%
Korea South-East Power 3.48%
International Development Association 3.46%
Last data update 31.12.2024

Cost / Risk

TER *** 1.78%
TER date *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.95%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
SRRI date *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)