EMCORE COPO EMCORE COPO EUR

Reference Data

ISIN DE000A2JQLF7
Valor Number
Bloomberg Global ID
Fund Name EMCORE COPO EMCORE COPO EUR
Fund Provider EMCORE AG Pflugstrasse 20
FL-9490 Vaduz
Phone: +423 239 81 61
E-Mail: info@emcore.li
Web: https://www.emcore.li/
Fund Provider EMCORE AG
Representative in Switzerland 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Phone: +41 58 458 48 00
Distributor(s)
Asset Class Other Funds
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Germany
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. EMCORE COPO investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere wie Staatsanleihen, staatsga-rantierte Anleihen sowie Unternehmensanleihen mit hoher Bonität (minimale Anforderung: BBB- nach der anerkannten Klassifizierung der Ratingagentur Standards & Poor‘s). Darüber hinaus wird in Optio-nen bzw. Optionsstrategien investiert. Der Optionenteil besteht aus sog. „OTC“ (d.h. außerbörslich gehandelten) – Währungsoptionen. Dabei dürfen Call- und Put-Optionen erworben wie auch geschrie-ben werden.Aufgrund der vorgesehenen Anlagepolitik kann die Umsatzhäufigkeit im Fonds stark schwanken (und damit im Zeitablauf unterschiedlich hohe Belastungen des Fonds mit Transaktionskosten auslösen).
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 129.96 EUR 08.10.2025
Previous Price * 129.94 EUR 07.10.2025
52 Week High * 129.96 EUR 08.10.2025
52 Week Low * 116.40 EUR 11.04.2025
NAV * 129.96 EUR 08.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 25,352,404
Unit/Share Assets *** 7,923,859
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.64% 31.12.2024
08.10.2025
YTD Performance (in CHF) +2.34% 31.12.2024
08.10.2025
1 month +0.62% 08.09.2025
08.10.2025
3 months +4.10% 08.07.2025
08.10.2025
6 months +5.74% 08.04.2025
08.10.2025
1 year +5.32% 08.10.2024
08.10.2025
2 years +21.29% 08.10.2023
08.10.2025
3 years +57.89% 08.10.2022
08.10.2025
5 years +37.48% 08.10.2020
08.10.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

European Investment Bank 5.15%
Asian Infrastructure Investment Bank 4.33%
Nordic Investment Bank 3.50%
Nordrhein-Westfalen (Land) 3.50%
International Bank for Reconstruction & Development 3.23%
Asian Development Bank 3.23%
European Investment Bank 3.15%
Corporacion Andina de Fomento 3.10%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.08%
Korea South-East Power 3.06%
Last data update 31.07.2025

Cost / Risk

TER 1.47%
TER date 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.95%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
SRRI date *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)