ISIN | DE000A2JQLF7 |
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Valor Number | |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | EMCORE COPO EMCORE COPO EUR |
Fund Provider |
EMCORE AG
Pflugstrasse 20 FL-9490 Vaduz Phone: +423 239 81 61 E-Mail: info@emcore.li Web: https://www.emcore.li/ |
Fund Provider | EMCORE AG |
Representative in Switzerland |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Phone: +41 58 458 48 00 |
Distributor(s) | |
Asset Class | Other Funds |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Germany |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. EMCORE COPO investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere wie Staatsanleihen, staatsga-rantierte Anleihen sowie Unternehmensanleihen mit hoher Bonität (minimale Anforderung: BBB- nach der anerkannten Klassifizierung der Ratingagentur Standards & Poor‘s). Darüber hinaus wird in Optio-nen bzw. Optionsstrategien investiert. Der Optionenteil besteht aus sog. „OTC“ (d.h. außerbörslich gehandelten) – Währungsoptionen. Dabei dürfen Call- und Put-Optionen erworben wie auch geschrie-ben werden.Aufgrund der vorgesehenen Anlagepolitik kann die Umsatzhäufigkeit im Fonds stark schwanken (und damit im Zeitablauf unterschiedlich hohe Belastungen des Fonds mit Transaktionskosten auslösen). |
Peculiarities |
Current Price * | 129.96 EUR | 08.10.2025 |
---|---|---|
Previous Price * | 129.94 EUR | 07.10.2025 |
52 Week High * | 129.96 EUR | 08.10.2025 |
52 Week Low * | 116.40 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 129.96 EUR | 08.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 25,352,404 | |
Unit/Share Assets *** | 7,923,859 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.64% |
31.12.2024 - 08.10.2025
31.12.2024 08.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (in CHF) | +2.34% |
31.12.2024 - 08.10.2025
31.12.2024 08.10.2025 |
1 month | +0.62% |
08.09.2025 - 08.10.2025
08.09.2025 08.10.2025 |
3 months | +4.10% |
08.07.2025 - 08.10.2025
08.07.2025 08.10.2025 |
6 months | +5.74% |
08.04.2025 - 08.10.2025
08.04.2025 08.10.2025 |
1 year | +5.32% |
08.10.2024 - 08.10.2025
08.10.2024 08.10.2025 |
2 years | +21.29% |
08.10.2023 - 08.10.2025
08.10.2023 08.10.2025 |
3 years | +57.89% |
08.10.2022 - 08.10.2025
08.10.2022 08.10.2025 |
5 years | +37.48% |
08.10.2020 - 08.10.2025
08.10.2020 08.10.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Investment Bank | 5.15% | |
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Asian Infrastructure Investment Bank | 4.33% | |
Nordic Investment Bank | 3.50% | |
Nordrhein-Westfalen (Land) | 3.50% | |
International Bank for Reconstruction & Development | 3.23% | |
Asian Development Bank | 3.23% | |
European Investment Bank | 3.15% | |
Corporacion Andina de Fomento | 3.10% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 3.08% | |
Korea South-East Power | 3.06% | |
Last data update | 31.07.2025 |
TER | 1.47% |
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TER date | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.95% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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SRRI date *** | 30.09.2025 |