ISIN | IE00BK9YKY62 |
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Numero di valore | 49476977 |
Bloomberg Global ID | UMMUTPU ID |
Nome del fondo | UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury P (Acc.) |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Public Debt CNAV Money Market USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in U.S. dollar terms consistent with liquidity and the preservation of capital. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.44 USD | 22.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 113.43 USD | 21.04.2025 |
Max 52 settimani * | 113.44 USD | 22.04.2025 |
Min 52 settimani * | 108.58 USD | 23.04.2024 |
NAV * | 113.44 USD | 22.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'875'530'137 | |
Attivo della classe *** | 52'838'856 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.18% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.24% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 mese | +0.31% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mesi | +0.96% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mesi | +2.01% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 anno | +4.49% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 anni | +9.56% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 anni | +12.44% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 anni | +12.59% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.50% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |