ISIN | IE00BK9YKY62 |
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Valorennummer | 49476977 |
Bloomberg Global ID | UMMUTPU ID |
Fondsname | UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury P (Acc.) |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Public Debt CNAV Money Market USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in U.S. dollar terms consistent with liquidity and the preservation of capital. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.51 USD | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 111.49 USD | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 111.50 USD | 14.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 106.30 USD | 16.11.2023 |
NAV * | 111.51 USD | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'350'169'117 | |
Anteilsklassevermögen *** | 39'250'432 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.25% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.29% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 Monat | +0.36% |
15.10.2024 - 14.11.2024
15.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | +1.16% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | +2.41% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +4.93% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +9.53% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | +10.63% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | +11.12% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.50% |
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Datum TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |