ISIN | IE00BK9YKY62 |
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Valorennummer | 49476977 |
Bloomberg Global ID | UMMUTPU ID |
Fondsname | UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury P (Acc.) |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Public Debt CNAV Money Market USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in U.S. dollar terms consistent with liquidity and the preservation of capital. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 114.76 USD | 08.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 114.72 USD | 07.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 114.76 USD | 08.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 110.18 USD | 09.08.2024 |
NAV * | 114.76 USD | 08.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'606'994'521 | |
Anteilsklassevermögen *** | 47'507'233 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.36% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.85% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
1 Monat | +0.35% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 Monate | +0.99% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 Monate | +1.92% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 Jahr | +4.19% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 Jahre | +9.42% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 Jahre | +13.43% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 Jahre | +13.89% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.50% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |