UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury P (Acc.)

Stammdaten

ISIN IE00BK9YKY62
Valorennummer 49476977
Bloomberg Global ID UMMUTPU ID
Fondsname UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury P (Acc.)
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Public Debt CNAV Money Market USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in U.S. dollar terms consistent with liquidity and the preservation of capital.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.44 USD 22.04.2025
Vorheriger Preis * 113.43 USD 21.04.2025
52 Wochen Hoch * 113.44 USD 22.04.2025
52 Wochen Tief * 108.58 USD 23.04.2024
NAV * 113.44 USD 22.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'875'530'137
Anteilsklassevermögen *** 52'838'856
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.18% 31.12.2024
22.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.24% 31.12.2024
22.04.2025
1 Monat +0.31% 24.03.2025
22.04.2025
3 Monate +0.96% 22.01.2025
22.04.2025
6 Monate +2.01% 22.10.2024
22.04.2025
1 Jahr +4.49% 22.04.2024
22.04.2025
2 Jahre +9.56% 24.04.2023
22.04.2025
3 Jahre +12.44% 22.04.2022
22.04.2025
5 Jahre +12.59% 22.04.2020
22.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.50%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)