| ISIN | LU1800000033 |
|---|---|
| Numero di valore | 40892907 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | RH&Partner Investment Funds-RH&P GLOBAL SUSTAINABILITY FUND CHF Acc |
| Offerente del fondo |
RH&PARTNER Investment Funds
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 378 83 63 E-Mail: info@rh-finanz.ch Web: https://www.rh-finanz.ch |
| Offerente del fondo | RH&PARTNER Investment Funds |
| Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 163.82 CHF | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 161.42 CHF | 30.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 163.82 CHF | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 118.75 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 163.82 CHF | 06.01.2026 |
| Issue Price * | 163.82 CHF | 06.01.2026 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 64'515'719 | |
| Attivo della classe *** | 64'515'719 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.49% |
30.12.2025 - 06.01.2026
30.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +3.45% |
09.12.2025 - 06.01.2026
09.12.2025 06.01.2026 |
| 3 mesi | +5.67% |
07.10.2025 - 06.01.2026
07.10.2025 06.01.2026 |
| 6 mesi | +12.36% |
08.07.2025 - 06.01.2026
08.07.2025 06.01.2026 |
| 1 anno | +16.55% |
07.01.2025 - 06.01.2026
07.01.2025 06.01.2026 |
| 2 anni | +34.52% |
09.01.2024 - 06.01.2026
09.01.2024 06.01.2026 |
| 3 anni | +45.08% |
10.01.2023 - 06.01.2026
10.01.2023 06.01.2026 |
| 5 anni | +39.18% |
12.01.2021 - 06.01.2026
12.01.2021 06.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 8.84% | |
|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 6.05% | |
| Apple Inc | 4.58% | |
| Alphabet Inc Class A | 4.32% | |
| Advanced Micro Devices Inc | 4.01% | |
| PayPal Holdings Inc | 4.00% | |
| Visa Inc Class A | 3.99% | |
| Mastercard Inc Class A | 3.78% | |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 3.42% | |
| McDonald's Corp | 3.09% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2021 | |
| TER | 2.13% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2018 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.96% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |