RH&Partner Investment Funds-RH&P GLOBAL SUSTAINABILITY FUND CHF Acc

Dati di base

ISIN LU1800000033
Numero di valore 40892907
Bloomberg Global ID
Nome del fondo RH&Partner Investment Funds-RH&P GLOBAL SUSTAINABILITY FUND CHF Acc
Offerente del fondo RH&PARTNER Investment Funds Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 378 83 63
E-Mail: info@rh-finanz.ch
Web: https://www.rh-finanz.ch
Offerente del fondo RH&PARTNER Investment Funds
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 138.96 CHF 25.03.2025
Prezzo precedente * 135.52 CHF 18.03.2025
Max 52 settimani * 152.19 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 132.11 CHF 11.03.2025
NAV * 138.96 CHF 25.03.2025
Issue Price * 138.96 CHF 25.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 59'038'919
Attivo della classe *** 59'038'919
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.14% 31.12.2024
25.03.2025
1 mese -2.05% 25.02.2025
25.03.2025
3 mesi -2.00% 26.12.2024
25.03.2025
6 mesi -0.54% 01.10.2024
25.03.2025
1 anno -1.86% 26.03.2024
25.03.2025
2 anni +23.24% 28.03.2023
25.03.2025
3 anni +5.94% 29.03.2022
25.03.2025
5 anni +49.64% 31.03.2020
25.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 8.84%
JPMorgan Chase & Co 6.05%
Apple Inc 4.58%
Alphabet Inc Class A 4.32%
Advanced Micro Devices Inc 4.01%
PayPal Holdings Inc 4.00%
Visa Inc Class A 3.99%
Mastercard Inc Class A 3.78%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 3.42%
McDonald's Corp 3.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2021

Costi / Rischi

TER 2.13%
Data TER 30.09.2018
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)