RH&Partner Investment Funds-RH&P GLOBAL SUSTAINABILITY FUND CHF Acc

Dati di base

ISIN LU1800000033
Numero di valore 40892907
Bloomberg Global ID
Nome del fondo RH&Partner Investment Funds-RH&P GLOBAL SUSTAINABILITY FUND CHF Acc
Offerente del fondo RH&PARTNER Investment Funds Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 378 83 63
E-Mail: info@rh-finanz.ch
Web: https://www.rh-finanz.ch
Offerente del fondo RH&PARTNER Investment Funds
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 141.78 CHF 27.05.2025
Prezzo precedente * 142.25 CHF 20.05.2025
Max 52 settimani * 152.19 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 118.75 CHF 08.04.2025
NAV * 141.78 CHF 27.05.2025
Issue Price * 141.78 CHF 27.05.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 55'505'169
Attivo della classe *** 55'505'169
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.88% 31.12.2024
27.05.2025
1 mese +6.55% 29.04.2025
27.05.2025
3 mesi +2.88% 04.03.2025
27.05.2025
6 mesi +0.02% 03.12.2024
27.05.2025
1 anno -3.08% 28.05.2024
27.05.2025
2 anni +20.57% 30.05.2023
27.05.2025
3 anni +18.92% 31.05.2022
27.05.2025
5 anni +35.38% 02.06.2020
27.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 8.84%
JPMorgan Chase & Co 6.05%
Apple Inc 4.58%
Alphabet Inc Class A 4.32%
Advanced Micro Devices Inc 4.01%
PayPal Holdings Inc 4.00%
Visa Inc Class A 3.99%
Mastercard Inc Class A 3.78%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 3.42%
McDonald's Corp 3.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2021

Costi / Rischi

TER 2.13%
Data TER 30.09.2018
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)