RH&Partner Investment Funds-RH&P GLOBAL SUSTAINABILITY FUND CHF Acc

Détails

ISIN LU1800000033
No. de valeur 40892907
Bloomberg Global ID
Nom de fond RH&Partner Investment Funds-RH&P GLOBAL SUSTAINABILITY FUND CHF Acc
Prestataire de fonds RH&PARTNER Investment Funds Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 378 83 63
E-Mail: info@rh-finanz.ch
Web: https://www.rh-finanz.ch
Prestataire de fonds RH&PARTNER Investment Funds
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 138.96 CHF 25.03.2025
Prix précédent * 135.52 CHF 18.03.2025
Max 52 semaines * 152.19 CHF 16.07.2024
Min 52 semaines * 132.11 CHF 11.03.2025
NAV * 138.96 CHF 25.03.2025
Issue Price * 138.96 CHF 25.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 59'038'919
Actifs de la classe *** 59'038'919
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.14% 31.12.2024
25.03.2025
1 mois -2.05% 25.02.2025
25.03.2025
3 mois -2.00% 26.12.2024
25.03.2025
6 mois -0.54% 01.10.2024
25.03.2025
1 an -1.86% 26.03.2024
25.03.2025
2 ans +23.24% 28.03.2023
25.03.2025
3 ans +5.94% 29.03.2022
25.03.2025
5 ans +49.64% 31.03.2020
25.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 8.84%
JPMorgan Chase & Co 6.05%
Apple Inc 4.58%
Alphabet Inc Class A 4.32%
Advanced Micro Devices Inc 4.01%
PayPal Holdings Inc 4.00%
Visa Inc Class A 3.99%
Mastercard Inc Class A 3.78%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 3.42%
McDonald's Corp 3.09%
Dernière mise à jour des données 30.04.2021

Coûts / Risques

TER 2.13%
Date TER 30.09.2018
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)