| ISIN | LU1800000033 |
|---|---|
| No. de valeur | 40892907 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | RH&Partner Investment Funds-RH&P GLOBAL SUSTAINABILITY FUND CHF Acc |
| Prestataire de fonds |
RH&PARTNER Investment Funds
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 378 83 63 E-Mail: info@rh-finanz.ch Web: https://www.rh-finanz.ch |
| Prestataire de fonds | RH&PARTNER Investment Funds |
| Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 155.50 CHF | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 153.47 CHF | 21.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 155.50 CHF | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 118.75 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 155.50 CHF | 28.10.2025 |
| Issue Price * | 155.50 CHF | 28.10.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 63'282'782 | |
| Actifs de la classe *** | 63'282'782 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.74% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.07% |
30.09.2025 - 28.10.2025
30.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mois | +4.71% |
29.07.2025 - 28.10.2025
29.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mois | +16.86% |
29.04.2025 - 28.10.2025
29.04.2025 28.10.2025 |
| 1 an | +10.83% |
29.10.2024 - 28.10.2025
29.10.2024 28.10.2025 |
| 2 ans | +35.68% |
01.11.2023 - 28.10.2025
01.11.2023 28.10.2025 |
| 3 ans | +36.79% |
01.11.2022 - 28.10.2025
01.11.2022 28.10.2025 |
| 5 ans | +41.25% |
03.11.2020 - 28.10.2025
03.11.2020 28.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 8.84% | |
|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 6.05% | |
| Apple Inc | 4.58% | |
| Alphabet Inc Class A | 4.32% | |
| Advanced Micro Devices Inc | 4.01% | |
| PayPal Holdings Inc | 4.00% | |
| Visa Inc Class A | 3.99% | |
| Mastercard Inc Class A | 3.78% | |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 3.42% | |
| McDonald's Corp | 3.09% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.04.2021 | |
| TER | 2.13% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2018 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.91% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |