ISIN | LU1800000033 |
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No. de valeur | 40892907 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | RH&P Global Sustainability Fund CHF Acc |
Prestataire de fonds |
RH&PARTNER Investment Funds
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 378 83 63 E-Mail: info@rh-finanz.ch Web: https://www.rh-finanz.ch |
Prestataire de fonds | RH&PARTNER Investment Funds |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 141.70 CHF | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 138.26 CHF | 05.11.2024 |
Max 52 semaines * | 152.19 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 119.07 CHF | 14.11.2023 |
NAV * | 141.70 CHF | 12.11.2024 |
Issue Price * | 141.70 CHF | 12.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 58'276'415 | |
Actifs de la classe *** | 58'276'415 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.36% |
26.12.2023 - 12.11.2024
26.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.23% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +1.66% |
13.08.2024 - 12.11.2024
13.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | -0.21% |
14.05.2024 - 12.11.2024
14.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +19.01% |
14.11.2023 - 12.11.2024
14.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +24.63% |
15.11.2022 - 12.11.2024
15.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | +3.24% |
16.11.2021 - 12.11.2024
16.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | +35.09% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.84% | |
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JPMorgan Chase & Co | 6.05% | |
Apple Inc | 4.58% | |
Alphabet Inc Class A | 4.32% | |
Advanced Micro Devices Inc | 4.01% | |
PayPal Holdings Inc | 4.00% | |
Visa Inc Class A | 3.99% | |
Mastercard Inc Class A | 3.78% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 3.42% | |
McDonald's Corp | 3.09% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2021 |
TER | 2.13% |
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Date TER | 30.09.2018 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |