RH&Partner Investment Funds-RH&P GLOBAL SUSTAINABILITY FUND CHF Acc

Stammdaten

ISIN LU1800000033
Valorennummer 40892907
Bloomberg Global ID
Fondsname RH&Partner Investment Funds-RH&P GLOBAL SUSTAINABILITY FUND CHF Acc
Fondsanbieter RH&PARTNER Investment Funds Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 378 83 63
E-Mail: info@rh-finanz.ch
Web: https://www.rh-finanz.ch
Fondsanbieter RH&PARTNER Investment Funds
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der RH&P Global Sustainability Fund eiget sich für private und institutionelle Investoren mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont, welche in ein weltweit diversifiziertes Aktienportfolio investieren wollen. Der Fonds bietet Zugang zu einem aktiv verwalteten Aktienportfolio, welches nach einem nachhaltigen Ansatz verwaltet wird. Die für diesen Teilfonds bestimmte Anlagepolitik besteht im langfristigen Kapitalzuwachs über Anlagen hauptsächlich in Aktien von kleinen, mittleren und großen Gesellschaften. Der aktiv verwaltete Teilfonds wird mehrheitlich in weltweit börsennotiert Unternehmen investieren, die einen vorbildlichen Umgang im Bereich von ESG-Themen anstreben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.96 CHF 25.03.2025
Vorheriger Preis * 135.52 CHF 18.03.2025
52 Wochen Hoch * 152.19 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 132.11 CHF 11.03.2025
NAV * 138.96 CHF 25.03.2025
Ausgabepreis * 138.96 CHF 25.03.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 59'038'919
Anteilsklassevermögen *** 59'038'919
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.14% 31.12.2024
25.03.2025
1 Monat -2.05% 25.02.2025
25.03.2025
3 Monate -2.00% 26.12.2024
25.03.2025
6 Monate -0.54% 01.10.2024
25.03.2025
1 Jahr -1.86% 26.03.2024
25.03.2025
2 Jahre +23.24% 28.03.2023
25.03.2025
3 Jahre +5.94% 29.03.2022
25.03.2025
5 Jahre +49.64% 31.03.2020
25.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 8.84%
JPMorgan Chase & Co 6.05%
Apple Inc 4.58%
Alphabet Inc Class A 4.32%
Advanced Micro Devices Inc 4.01%
PayPal Holdings Inc 4.00%
Visa Inc Class A 3.99%
Mastercard Inc Class A 3.78%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 3.42%
McDonald's Corp 3.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2021

Kosten / Risiko

TER 2.13%
Datum TER 30.09.2018
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)