UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF CHF acc

Dati di base

ISIN CH0492935355
Numero di valore 49293535
Bloomberg Global ID CHSRIA SW
Nome del fondo UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF CHF acc
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20.84 CHF 03.11.2025
Prezzo precedente * 20.90 CHF 31.10.2025
Max 52 settimani * 21.32 CHF 24.10.2025
Min 52 settimani * 17.97 CHF 09.04.2025
NAV * 20.84 CHF 03.11.2025
Issue Price * 20.84 CHF 03.11.2025
Redemption Price * 20.84 CHF 03.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 524'227'216
Attivo della classe *** 260'956'528
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.75% 31.12.2024
03.11.2025
1 mese -0.58% 03.10.2025
03.11.2025
3 mesi +0.39% 04.08.2025
03.11.2025
6 mesi +0.42% 05.05.2025
03.11.2025
1 anno +4.81% 04.11.2024
03.11.2025
2 anni +23.64% 03.11.2023
03.11.2025
3 anni +31.64% 03.11.2022
03.11.2025
5 anni +36.92% 03.11.2020
03.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ABB Ltd 11.02%
Nestle SA 10.89%
Roche Holding AG 10.41%
Lonza Group Ltd 10.25%
Swiss Re AG 10.21%
Novartis AG Registered Shares 9.99%
Zurich Insurance Group AG 9.64%
Givaudan SA 9.62%
UBS Group AG Registered Shares 9.54%
Alcon Inc 8.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 29.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.28%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)