| ISIN | CH0492935355 |
|---|---|
| Numero di valore | 49293535 |
| Bloomberg Global ID | CHSRIA SW |
| Nome del fondo | UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF CHF acc |
| Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Equity Switzerland |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | n/a |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 22.17 CHF | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 22.20 CHF | 15.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 22.20 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 17.97 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 22.17 CHF | 16.01.2026 |
| Issue Price * | 22.17 CHF | 16.01.2026 |
| Redemption Price * | 22.17 CHF | 16.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 528'127'236 | |
| Attivo della classe *** | 258'488'118 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.83% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +3.38% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mesi | +4.57% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mesi | +6.83% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 anno | +11.26% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 anni | +23.63% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 anni | +27.15% |
16.01.2023 - 16.01.2026
16.01.2023 16.01.2026 |
| 5 anni | +33.87% |
18.01.2021 - 16.01.2026
18.01.2021 16.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS Group AG Registered Shares | 11.93% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 11.67% | |
| Novartis AG Registered Shares | 10.79% | |
| ABB Ltd | 10.54% | |
| Lonza Group Ltd | 10.05% | |
| Zurich Insurance Group AG | 9.88% | |
| Alcon Inc | 9.70% | |
| Nestle SA | 9.16% | |
| Givaudan SA | 8.88% | |
| Swiss Re AG | 8.21% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 13.01.2026 | |
| TER | 0.28% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.28% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |