UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF CHF acc

Dati di base

ISIN CH0492935355
Numero di valore 49293535
Bloomberg Global ID CHSRIA SW
Nome del fondo UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF CHF acc
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 21.34 CHF 27.11.2025
Prezzo precedente * 21.29 CHF 26.11.2025
Max 52 settimani * 21.56 CHF 12.11.2025
Min 52 settimani * 17.97 CHF 09.04.2025
NAV * 21.34 CHF 27.11.2025
Issue Price * 21.34 CHF 27.11.2025
Redemption Price * 21.34 CHF 27.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 524'227'216
Attivo della classe *** 260'956'528
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.29% 31.12.2024
27.11.2025
1 mese +0.61% 27.10.2025
27.11.2025
3 mesi +1.39% 27.08.2025
27.11.2025
6 mesi +1.03% 27.05.2025
27.11.2025
1 anno +8.55% 27.11.2024
27.11.2025
2 anni +23.74% 27.11.2023
27.11.2025
3 anni +26.95% 28.11.2022
27.11.2025
5 anni +33.80% 27.11.2020
27.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 11.01%
Novartis AG Registered Shares 10.18%
Zurich Insurance Group AG 10.04%
Nestle SA 9.98%
Lonza Group Ltd 9.90%
ABB Ltd 9.90%
Alcon Inc 9.80%
UBS Group AG Registered Shares 9.75%
Givaudan SA 9.50%
Swiss Re AG 9.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 25.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.28%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)