UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-acc

Dati di base

ISIN CH0492935355
Numero di valore 49293535
Bloomberg Global ID CHSRIA SW
Nome del fondo UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-acc
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 19.89 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 20.13 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 20.82 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 16.93 CHF 07.11.2023
NAV * 19.89 CHF 31.10.2024
Issue Price * 19.89 CHF 31.10.2024
Redemption Price * 19.89 CHF 31.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 770'244'248
Attivo della classe *** 209'934'863
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.79% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -4.10% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -3.24% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +6.10% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +19.61% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +21.97% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +0.35% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni +41.90% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Zurich Insurance Group AG 5.41%
UBS Group AG 5.26%
ABB Ltd 5.14%
Swiss Re AG 5.09%
Givaudan SA 5.04%
Alcon Inc 4.97%
Roche Holding AG 4.88%
Novartis AG Registered Shares 4.81%
Sika AG 4.72%
Nestle SA 4.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.28%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)