UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF CHF acc

Dati di base

ISIN CH0492935355
Numero di valore 49293535
Bloomberg Global ID CHSRIA SW
Nome del fondo UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF CHF acc
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20.95 CHF 12.09.2025
Prezzo precedente * 21.01 CHF 11.09.2025
Max 52 settimani * 21.26 CHF 06.06.2025
Min 52 settimani * 17.97 CHF 09.04.2025
NAV * 20.95 CHF 12.09.2025
Issue Price * 20.95 CHF 12.09.2025
Redemption Price * 20.95 CHF 12.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 524'630'630
Attivo della classe *** 258'951'631
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.31% 31.12.2024
12.09.2025
1 mese +0.15% 12.08.2025
12.09.2025
3 mesi -1.08% 12.06.2025
12.09.2025
6 mesi +0.93% 12.03.2025
12.09.2025
1 anno +4.16% 12.09.2024
12.09.2025
2 anni +21.72% 12.09.2023
12.09.2025
3 anni +24.48% 12.09.2022
12.09.2025
5 anni +36.84% 14.09.2020
12.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 5.31%
ABB Ltd 5.22%
Novartis AG Registered Shares 5.10%
Nestle SA 5.09%
Lonza Group Ltd 5.03%
UBS Group AG Registered Shares 4.97%
Givaudan SA 4.89%
Zurich Insurance Group AG 4.85%
Swiss Re AG 4.80%
Alcon Inc 4.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 10.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.28%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)