UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF CHF acc

Dati di base

ISIN CH0492935355
Numero di valore 49293535
Bloomberg Global ID CHSRIA SW
Nome del fondo UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF CHF acc
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 21.05 CHF 14.08.2025
Prezzo precedente * 21.07 CHF 13.08.2025
Max 52 settimani * 21.40 CHF 06.06.2025
Min 52 settimani * 18.09 CHF 09.04.2025
NAV * 21.05 CHF 14.08.2025
Issue Price * 21.05 CHF 14.08.2025
Redemption Price * 21.05 CHF 14.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 527'989'654
Attivo della classe *** 258'259'601
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.11% 31.12.2024
14.08.2025
1 mese +0.50% 14.07.2025
14.08.2025
3 mesi +0.51% 14.05.2025
14.08.2025
6 mesi -0.70% 14.02.2025
14.08.2025
1 anno +4.71% 14.08.2024
14.08.2025
2 anni +21.49% 15.08.2023
14.08.2025
3 anni +19.67% 15.08.2022
14.08.2025
5 anni +38.79% 14.08.2020
14.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 10.55%
Lonza Group Ltd 10.25%
UBS Group AG Registered Shares 10.14%
ABB Ltd 10.12%
Roche Holding AG 10.04%
Sika AG 9.84%
Alcon Inc 9.70%
Zurich Insurance Group AG 9.68%
Givaudan SA 9.53%
Swiss Re AG 9.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.28%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)