UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-acc

Dati di base

ISIN CH0492935355
Numero di valore 49293535
Bloomberg Global ID CHSRIA SW
Nome del fondo UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-acc
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 21.21 CHF 20.03.2025
Prezzo precedente * 21.15 CHF 19.03.2025
Max 52 settimani * 21.37 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 18.61 CHF 17.04.2024
NAV * 21.21 CHF 20.03.2025
Issue Price * 21.21 CHF 20.03.2025
Redemption Price * 21.21 CHF 20.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 662'723'573
Attivo della classe *** 372'058'438
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.77% 31.12.2024
20.03.2025
1 mese +0.38% 20.02.2025
20.03.2025
3 mesi +9.44% 20.12.2024
20.03.2025
6 mesi +4.59% 20.09.2024
20.03.2025
1 anno +11.06% 20.03.2024
20.03.2025
2 anni +26.74% 20.03.2023
20.03.2025
3 anni +10.62% 21.03.2022
20.03.2025
5 anni +83.06% 20.03.2020
20.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 5.49%
Zurich Insurance Group AG 5.40%
Swiss Re AG 5.27%
Roche Holding AG 5.23%
Novartis AG Registered Shares 5.15%
Givaudan SA 5.00%
Alcon Inc 4.95%
Lonza Group Ltd 4.88%
ABB Ltd 4.86%
Sika AG 4.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 19.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.28%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)