UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-acc

Stammdaten

ISIN CH0492935355
Valorennummer 49293535
Bloomberg Global ID CHSRIA SW
Fondsname UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-acc
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von «– MSCI Switzerland IMI Socially Responsible» besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Net Total Return CHF Index nachzubilden. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches), die im MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Net Return CHF Index enthalten sind. Die Gewichtung der Titel, welche sich im Wertpapierportefeuille des Teilvermögens befinden, ist mit der Gewichtung der Titel im MSCI Switzerland IMI Extended Low Carbon Select SRI 5% Issuer Capped Net Total Return CHF Index grundsätzlich identisch. ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 21.21 CHF 20.03.2025
Vorheriger Preis * 21.15 CHF 19.03.2025
52 Wochen Hoch * 21.37 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 18.61 CHF 17.04.2024
NAV * 21.21 CHF 20.03.2025
Ausgabepreis * 21.21 CHF 20.03.2025
Rücknahmepreis * 21.21 CHF 20.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 662'723'573
Anteilsklassevermögen *** 372'058'438
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.77% 31.12.2024
20.03.2025
1 Monat +0.38% 20.02.2025
20.03.2025
3 Monate +9.44% 20.12.2024
20.03.2025
6 Monate +4.59% 20.09.2024
20.03.2025
1 Jahr +11.06% 20.03.2024
20.03.2025
2 Jahre +26.74% 20.03.2023
20.03.2025
3 Jahre +10.62% 21.03.2022
20.03.2025
5 Jahre +83.06% 20.03.2020
20.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 5.54%
Zurich Insurance Group AG 5.38%
Roche Holding AG 5.29%
Swiss Re AG 5.28%
Novartis AG Registered Shares 5.16%
Givaudan SA 5.01%
Alcon Inc 4.93%
Lonza Group Ltd 4.86%
Sika AG 4.86%
UBS Group AG 4.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 18.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.28%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)