ISIN | LU1575730988 |
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Numero di valore | 35864688 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PROTEA - Fixed Income Key Solutions Fund R EUR Cap |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund’s objective is to offer exposure to the global debt securities market to investors with a low risk profile and for whom the preservation of capital over time is the main objective. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.45 EUR | 20.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 105.43 EUR | 19.12.2024 |
Max 52 settimani * | 106.07 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 101.00 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 105.45 EUR | 20.12.2024 |
Issue Price * | 105.45 EUR | 20.12.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 55'586'668 | |
Attivo della classe *** | 12'838'004 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.64% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.01% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mese | +0.02% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mesi | -0.40% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mesi | +2.59% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 anno | +3.93% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 anni | +7.51% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 anni | +0.04% |
23.12.2021 - 20.12.2024
23.12.2021 20.12.2024 |
5 anni | +3.55% |
23.12.2019 - 20.12.2024
23.12.2019 20.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 1.34% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |