ISIN | LU1575730988 |
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Numero di valore | 35864688 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Protea Fund-Fixed Income Key Solutions Fund R EUR Cap |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund’s objective is to offer exposure to the global debt securities market to investors with a low risk profile and for whom the preservation of capital over time is the main objective. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.53 EUR | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 105.41 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 106.71 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 101.00 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 105.53 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | 105.53 EUR | 16.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 50'465'662 | |
Attivo della classe *** | 12'203'931 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.07% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.32% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -0.79% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | +0.09% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -0.33% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +4.46% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +7.75% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +4.63% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +9.38% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 1.38% |
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Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |