ISIN | LU1575730988 |
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Valorennummer | 35864688 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PROTEA - Fixed Income Key Solutions Fund R EUR Cap |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund’s objective is to offer exposure to the global debt securities market to investors with a low risk profile and for whom the preservation of capital over time is the main objective. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.74 EUR | 17.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 105.80 EUR | 16.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 106.07 EUR | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 101.00 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 105.74 EUR | 17.12.2024 |
Ausgabepreis * | 105.74 EUR | 17.12.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 55'586'668 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'838'004 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.92% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.81% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 Monat | +0.27% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 Monate | -0.02% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 Monate | +3.02% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 Jahr | +4.46% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 Jahre | +7.67% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 Jahre | +0.31% |
23.12.2021 - 17.12.2024
23.12.2021 17.12.2024 |
5 Jahre | +3.93% |
19.12.2019 - 17.12.2024
19.12.2019 17.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.34% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |