Pictet International Capital Management-World Equity Selection B USD

Stammdaten

ISIN LU2016773868
Valorennummer 48530468
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet International Capital Management-World Equity Selection B USD
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The aim of this compartment is to enable investors to benefit from the general investment expertise of the Pictet Group and to offer capital growth over the medium to long term. The compartment is managed actively. The compartment has no benchmark and is not managed by reference to an index. Portfolio investments will be allocated in two areas: one strategic and the other tactical. The strategic allocation includes assets whose holding periods are medium to long term. The objective is to capitalise on fundamental market trends. This approach intends to preserve capital and generate stable returns by focusing on managers and asset strategies. This allocation will generally have low portfolio turnover.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 153.66 USD 31.03.2025
Vorheriger Preis * 153.95 USD 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 165.92 USD 04.12.2024
52 Wochen Tief * 147.89 USD 05.08.2024
NAV * 153.66 USD 31.03.2025
Ausgabepreis * 161.34 USD 31.03.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 365'611'539
Anteilsklassevermögen *** 49'800'164
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.96% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.47% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -4.12% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -2.96% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -4.38% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr -1.76% 01.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +21.14% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +11.66% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +77.25% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 2.08%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)